保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型

11.84離岸人民幣0.13(1.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.42%
1年5.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      5.24%
      3.82%
    • 三個月
      0.42%
      1.19%
      4.82%
    • 一年
      5.66%
      2.97%
      6.13%
    • 三年(年度化)
      11.64%
      2.57%
      8.47%
    • 五年(年度化)
      7.70%
      3.88%
      8.43%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.92%
    • 年初至今
      2.62%
      1.19%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    111.75百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之有價證券,並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1. 投資股票(含承銷股票)、興櫃股票、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額應達本基金淨資產價值百分之七十以上;經理公司將視市場情況,依據投資策略會議決議,進行股債比例之動態調整,將基金投資股票比例調整為不高於本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十;投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 2. 投資中國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述「中國有價證券」包括: (1) 於中國、香港、澳門證券交易市場掛牌交易及中國、香港、澳門企業所發行而於中國以外證券交易市場掛牌交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF); (2) 由中國、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之債券; (3) 依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國、香港、澳門; (4) 由中國、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國、香港、澳門交易之債券。 3. 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.52%
    2. 2.防守性消費7.60%
    3. 3.工業7.55%
    4. 4.科技5.53%
    5. 5.周期性消費4.15%
    前五大持股
    1. 1.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 4.5%4.38%
    2. 2.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 3.15%4.34%
    3. 3.BMW Finance N.V. 2.8%4.33%
    4. 4.QNB Finance Ltd 3.15%4.29%
    5. 5.King Power Capital Ltd 5.62%3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.33%
    前五大持股
    1. 1.Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 4.5%4.38%
    2. 2.China Construction Bank Corporation Singapore Branch 3.15%4.34%
    3. 3.BMW Finance N.V. 2.8%4.33%
    4. 4.QNB Finance Ltd 3.15%4.29%
    5. 5.King Power Capital Ltd 5.62%3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.52%
    2. 2.防守性消費7.60%
    3. 3.工業7.55%
    4. 4.科技5.53%
    5. 5.周期性消費4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -

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