保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型

11.67離岸人民幣0.04(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.1%
3月10.51%
1年17.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.67
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/11
      11.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/10
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.62
      0.12
      1.06%
    • 2021/05/06
      11.74
      0.09
      0.75%
    • 2021/04/29
      11.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      11.81
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/27
      11.77
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/26
      11.73
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/23
      11.78
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/22
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      11.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      11.69
      0.12
      1.08%
    • 2021/04/16
      11.57
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.55
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/14
      11.58
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/13
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      11.56
      0.11
      0.95%
    • 2021/04/09
      11.67
      0.10
      0.82%
    • 2021/04/08
      11.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      11.76
      0.06
      0.53%
    • 2021/03/31
      11.70
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/30
      11.77
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/29
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/26
      11.67
      0.14
      1.24%
    • 2021/03/25
      11.52
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/24
      11.49
      0.10
      0.86%
    • 2021/03/23
      11.59
      0.07
      0.63%

    下載歷史報價