保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型

12.3離岸人民幣0.03(0.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.53%
3月6.09%
1年20.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/24
      12.33
      0.26
      2.07%
    • 2021/02/19
      13.01
      0.11
      0.82%
    • 2021/02/18
      13.12
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      13.09
      0.18
      1.42%
    • 2021/02/08
      12.91
      0.18
      1.43%
    • 2021/02/05
      12.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      12.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      12.75
      0.17
      1.32%
    • 2021/02/01
      12.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/29
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/28
      12.53
      0.18
      1.40%
    • 2021/01/27
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      12.70
      0.20
      1.53%
    • 2021/01/25
      12.90
      0.09
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      12.82
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/21
      12.77
      0.15
      1.19%
    • 2021/01/20
      12.62
      0.08
      0.62%
    • 2021/01/19
      12.54
      0.16
      1.24%
    • 2021/01/18
      12.70
      0.08
      0.62%
    • 2021/01/15
      12.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      12.64
      0.22
      1.68%
    • 2021/01/13
      12.86
      0.08
      0.58%
    • 2021/01/12
      12.93
      0.27
      2.11%
    • 2021/01/11
      12.67
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/08
      12.71
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/07
      12.78
      0.23
      1.81%
    • 2021/01/06
      12.55
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/05
      12.47
      0.15
      1.20%
    • 2021/01/04
      12.32
      0.06
      0.48%

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