保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型

11.70離岸人民幣0.2(1.66%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.29%

3月0.12%

1年8.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
11.70
0.20
1.66%
2021/07/23
11.90
0.09
0.77%
2021/07/22
11.99
0.01
0.05%
2021/07/21
12.00
0.09
0.79%
2021/07/20
11.91
0.00
0.04%
2021/07/19
11.91
0.04
0.31%
2021/07/16
11.87
0.10
0.81%
2021/07/15
11.97
0.11
0.97%
2021/07/14
11.86
0.07
0.56%
2021/07/13
11.92
0.01
0.07%
2021/07/12
11.93
0.08
0.64%
2021/07/09
11.85
0.07
0.59%
2021/07/08
11.92
0.03
0.26%
2021/07/07
11.96
0.11
0.93%
2021/07/06
11.85
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
11.86
0.02
0.20%
2021/07/02
11.84
0.20
1.70%
2021/06/30
12.04
0.07
0.60%
2021/06/29
11.97
0.03
0.22%
2021/06/28
12.00
0.00
0.02%
2021/06/25
11.99
0.10
0.86%
2021/06/24
11.89
0.00
0.02%
2021/06/23
11.89
0.02
0.14%
2021/06/22
11.90
0.04
0.37%
2021/06/21
11.86
0.02
0.18%
2021/06/18
11.84
0.01
0.11%
2021/06/17
11.85
0.09
0.78%
2021/06/16
11.76
0.16
1.31%
2021/06/15
11.92
0.02
0.21%
2021/06/11
11.94
0.01
0.10%

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