PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型

9.23離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月7.09%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/18
      9.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/17
      9.21
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/16
      9.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      9.19
      0.10
      1.10%
    • 2024/12/12
      9.29
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/11
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      9.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/09
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      9.25
      0.07
      0.71%
    • 2024/12/05
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      9.22
      0.06
      0.71%
    • 2024/11/29
      9.15
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.12
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/27
      9.16
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/26
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/22
      9.12
      0.12
      1.29%
    • 2024/11/21
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.23
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      9.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/15
      9.24
      0.08
      0.88%
    • 2024/11/14
      9.32
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/13
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/12
      9.36
      0.05
      0.57%
    • 2024/11/11
      9.41
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/08
      9.37
      0.02
      0.21%

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