保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型

11.70離岸人民幣0.2(1.66%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.12%
1年8.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.70
      0.20
      1.66%
    • 2021/07/23
      11.90
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/22
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      12.00
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/20
      11.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      11.91
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/16
      11.87
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/15
      11.97
      0.11
      0.97%
    • 2021/07/14
      11.86
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/13
      11.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      11.93
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/09
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/08
      11.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/07
      11.96
      0.11
      0.93%
    • 2021/07/06
      11.85
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      11.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/02
      11.84
      0.20
      1.70%
    • 2021/06/30
      12.04
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/29
      11.97
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/28
      12.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      11.99
      0.10
      0.86%
    • 2021/06/24
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      11.89
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/22
      11.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/21
      11.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/18
      11.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      11.85
      0.09
      0.78%
    • 2021/06/16
      11.76
      0.16
      1.31%
    • 2021/06/15
      11.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/11
      11.94
      0.01
      0.10%

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