景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元

7.98美元0(0.01%)

2026/01/30更新

績效 /

1月0.73%

3月1.38%

1年7.13%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.22%
-
-
一個月
0.73%
4.25%
0.79%
三個月
1.38%
3.22%
1.27%
一年
7.13%
5.39%
8.04%
三年(年度化)
6.81%
4.32%
6.58%
五年(年度化)
1.15%
4.86%
1.34%
十年(年度化)
3.43%
5.66%
4.11%
年初至今
0.69%
1.55%
0.79%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場企業債券

基金公司/總代理人

景順證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.69%

基金規模

45.49百萬截至 2026-01-28

成立時間

2011-05-04

晨星評等

投資策略

該基金的目標是透過主要（該基金最少70%的資產淨值）投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲0.04%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.03%

前五大持股

1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.37%
2.JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings1.37%
3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.33%
4.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.27%
5.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
5.03
-
月報酬夏普值
0.55
-

投資區域

1.拉丁美洲0.04%

前五大持股

1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.37%
2.JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings1.37%
3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.33%
4.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.27%
5.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%1.23%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.03%

風險概要（三年）

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指數

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月報酬平均數（算數）
0.64
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5.03
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