貝萊德美國價值型基金 D2 美元

184.97美元0.27(0.15%)

2026/01/29更新

績效 /

1月2.35%

3月7.53%

1年19.32%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.39%
-
-
一個月
2.35%
3.53%
2.48%
三個月
7.53%
9.75%
6.44%
一年
19.32%
0.13%
12.42%
三年(年度化)
12.89%
10.21%
11.27%
五年(年度化)
11.29%
6.60%
11.11%
十年(年度化)
10.47%
7.60%
11.01%
年初至今
2.65%
1.80%
3.09%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型價值型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.65%

基金規模

912.13百萬截至 2026-01-28

成立時間

2006-11-17

晨星評等

-

投資策略

美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國81.67%
2.英國6.89%
3.已開發亞洲3.16%
4.歐元區2.59%
5.加拿大1.72%

前五大大行業比重

1.科技18.12%
2.金融服務17.56%
3.健康護理14.48%
4.工業8.33%
5.防守性消費7.53%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.80%
2.Wells Fargo & Co3.49%
3.Citigroup Inc3.08%
4.SS&C Technologies Holdings Inc2.63%
5.First Citizens BancShares Inc Class A2.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.13
-
月報酬標準差
11.19
-
月報酬夏普值
0.78
-

投資區域

1.美國81.67%
2.英國6.89%
3.已開發亞洲3.16%
4.歐元區2.59%
5.加拿大1.72%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.80%
2.Wells Fargo & Co3.49%
3.Citigroup Inc3.08%
4.SS&C Technologies Holdings Inc2.63%
5.First Citizens BancShares Inc Class A2.62%

前五大大行業比重

1.科技18.12%
2.金融服務17.56%
3.健康護理14.48%
4.工業8.33%
5.防守性消費7.53%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.13
-
月報酬標準差
11.19
-
月報酬夏普值
0.78
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

貝萊德美國價值型基金 D2 美元
0.27
0.15%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)
0.00
0.02%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。