摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)

83.45美元0.01(0.01%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.1%
1年5.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.58%
      0.05%
    • 三個月
      0.10%
      4.69%
      0.20%
    • 一年
      5.09%
      0.36%
      6.71%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      5.57%
      3.73%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      0.06%
      0.26%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      1.77%
    • 年初至今
      0.07%
      2.77%
      0.51%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    5,017.12百萬截至 2026-01-28
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券，以期取得較美國債券市場更高的回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.13%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%2.86%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%1.91%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.13%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%2.86%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%1.91%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.51%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      5.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
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    風險評估
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