安聯美國收益基金-AT累積類股

11.37美元0.01(0.05%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.63%
1年6.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.58%
      0.43%
    • 三個月
      0.63%
      4.69%
      0.99%
    • 一年
      6.59%
      0.36%
      7.52%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      5.57%
      5.74%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      0.06%
      1.90%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      3.46%
    • 年初至今
      0.16%
      2.77%
      0.45%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    546.62百萬截至 2026-01-28
    成立時間
    2020-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美洲債券市場的債務證券，並專注於美國債券市場，以達致長期資本增值和收益。「美洲債券市場」包括位於北美洲（例如美國）及南美洲（例如巴西）的債券市場。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Expedia Group Inc 5.4%1.11%
    2. 2.Cardinal Health, Inc. 5.35%1.09%
    3. 3.Micron Technology Inc. 5.8%1.09%
    4. 4.Morgan Stanley 5.948%1.08%
    5. 5.Aon North America Inc. 5.45%1.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Expedia Group Inc 5.4%1.11%
    2. 2.Cardinal Health, Inc. 5.35%1.09%
    3. 3.Micron Technology Inc. 5.8%1.09%
    4. 4.Morgan Stanley 5.948%1.08%
    5. 5.Aon North America Inc. 5.45%1.07%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.29
      -
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