凱基美國非投等債

00945B
14.580.02(0.14%)
收盤 | 2026/01/21 13:30 更新
8,402成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.14%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/20
全名
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣100億元以上時,按每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2024/04/22
交易所
台灣證券交易所
經理人
王韻茹
追蹤指數
彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬） 2026/01/20
13,650.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
管理費率
0.3000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-M12
盈餘配股
-
現金股利
0.088 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
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配股發放日
-
現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
2026/01/20
除權日期
-
最後過戶日
2026/01/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
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融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/22 - 2026/01/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/14 - 2026/01/19
停止融券期間
-
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