凱基ESGBBB債15+

00890B
35.070.32(0.90%)
收盤 | 2024/12/13 13:30 更新
538成交量
-本益比 (同業平均)
連4跌 (2.04%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/12/13
全名
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.11%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.09%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.08%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2021/05/03
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭巴MSCI 15+年BBB級ESG公司債指數
公司電話
(02)2181-5678
資產規模(百萬) 2024/12/13
780.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.3200%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.2500%

配股資訊

股利所屬期間
2024-M11
盈餘配股
-
現金股利
0.17 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

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股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2025/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/17
除權日期
-
最後過戶日
2024/12/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/12/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/12/19 - 2024/12/23
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/12/11 - 2024/12/16
停止融券期間
-
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