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凱基ESGBBB債15+
33.400.00(0.00%)
開盤 | 2024/04/19 09:06 更新1
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連5跌→漲 (0.45%)
公司基本資料
全名
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.11%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.09%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.08%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2021/05/03
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭巴MSCI 15+年BBB級ESG公司債指數
公司電話
(02)2181-5678
資產規模（百萬）
2024/04/19
798.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.3200%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.2500%
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.40 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/03/25
除息資料
除權資料
除息日期
2024/02/27
除權日期
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最後過戶日
2024/02/29
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/02/21
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/03/01 - 2024/03/05
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/02/21 - 2024/02/26
停止融券期間
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