新光A-BBB電信債

00867B
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收盤 | -
-成交量
-本益比 (同業平均)
平→跌 (0.53%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/20
全名
新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF證券投資信託基金
保管費率
新臺幣30億元(含)以下0.1%;新臺幣30億元(不含)以上0.06%
計價幣別
新台幣
發行公司
新光證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/11/08
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
簡伯容
追蹤指數
ICE美林15+年A-BBB美元電信債指數
公司電話
(02)25071123
資產規模（百萬） 2026/01/20
16,647.00
公司地址
台北市中山區南京東路二段167號11樓
最高管理費率
0.3000%
網站
http://www.tsit.com.tw/
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.37 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/12/17
除息資料
除權資料
除息日期
2025/11/20
除權日期
-
最後過戶日
2025/11/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/11/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/11/22 - 2025/11/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/11/14 - 2025/11/19
停止融券期間
-
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