中信新興亞洲債

00848B
33.020.03(0.09%)
收盤 | 2023/01/17 12:34 更新
103成交量
-本益比 (同業平均)
連4漲 (0.81%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2023/01/28
全名
中國信託多元入息債券ETF傘型基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.10之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.09之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.08之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2019/07/23
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
游忠憲
追蹤指數
彭巴新興亞洲精選綜合債指數ex中國
公司電話
(02)26526688
資產規模(百萬) 2023/01/29
4,922.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率

配股資訊

股利所屬期間
2022-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.43 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2023/02/20
除息資料
除權資料
除息日期
2023/01/17
除權日期
-
最後過戶日
2023/01/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2023/01/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2023/01/19 - 2023/01/23
停止過戶期間
-
停止融券期間
2023/01/10 - 2023/01/13
停止融券期間
-
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台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
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