中信新興亞洲債
34.660.10(0.29%)
收盤 | 2025/11/12 11:35 更新315
-
連2漲 (0.70%)
公司基本資料
全名
中國信託多元入息債券ETF傘型基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.10之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.09之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.08之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2019/07/23
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張勝原
追蹤指數
彭博新興亞洲精選綜合債指數ex中國
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬）
2025/11/11
4,717.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com/
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.40 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/11/14
除息資料
除權資料
除息日期
2025/10/20
除權日期
-
最後過戶日
2025/10/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/10/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/10/22 - 2025/10/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/10/14 - 2025/10/17
停止融券期間
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