凱基IG精選15+

00840B
30.630.05(0.16%)
收盤 | 2026/01/20 12:27 更新
100成交量
-本益比 (同業平均)
連2跌 (1.13%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/19
全名
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/05/31
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李暢
追蹤指數
彭博15+年美投資級精選公司債指數
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬） 2026/01/19
1,833.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.12 元
公積配股
-
股票股利
-

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配股發放日
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除息日期
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除權日期
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最後過戶日
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最後過戶日
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融券最後回補日
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融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/22 - 2026/01/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/14 - 2026/01/19
停止融券期間
-
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