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第一金金融債10+
35.100.26(0.74%)
收盤 | 2024/12/20 12:37 更新104
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連2跌 (1.85%)
公司基本資料
全名
第一金優債收息ETF傘型基金之第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
保管費率
淨資產價值30億元(含)以下:0.15%;淨資產價值30億元以上~200億元(含):0.1%;淨資產價值超過新臺幣200億元以上:0.06%.
計價幣別
新台幣
發行公司
第一金證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/04/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
王心妤
追蹤指數
彭巴美國10+年上金融債指數
公司電話
(02)2504-1000
資產規模（百萬）
2024/12/21
707.00
公司地址
台北市10477民權東路三段6號7樓
最高管理費率
0.2000%
網站
https://www.fsitc.com.tw/ETFList.aspx#TabLinkdivEditTab1
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.407 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/11/14
除息資料
除權資料
除息日期
2024/10/22
除權日期
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最後過戶日
2024/10/23
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/10/16
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/10/24 - 2024/10/28
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/10/16 - 2024/10/21
停止融券期間
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