國泰A級醫療債

00799B
30.480.02(0.07%)
收盤 | 2026/01/20 13:19 更新
295成交量
-本益比 (同業平均)
連2跌→漲 (0.07%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/20
全名
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
保管費率
淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年0.11%之比率計算.淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年0.08%之比率計算.淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年0.06%之比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/04/23
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
陳韻竹
追蹤指數
彭博15+年醫療保健業公司債精選指
公司電話
0227008399
資產規模（百萬） 2026/01/20
690.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.55 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

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配股發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
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除權日期
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最後過戶日
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最後過戶日
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融券最後回補日
2025/11/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/11/20 - 2025/11/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/11/12 - 2025/11/17
停止融券期間
-
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