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國泰A級醫療債
31.980.29(0.90%)
收盤 | 2024/12/20 13:19 更新122
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連9跌 (4.65%)
公司基本資料
全名
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
保管費率
淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年0.11%之比率計算.淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年0.08%之比率計算.淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年0.06%之比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/04/23
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭立誠
追蹤指數
彭巴15+年醫療保健業公司債精選指
公司電話
0227008399
資產規模（百萬）
2024/12/21
257.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.50 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/12/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/11/18
除權日期
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最後過戶日
2024/11/19
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/11/12
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/11/20 - 2024/11/24
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/11/12 - 2024/11/15
停止融券期間
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