國泰A級醫療債

00799B
32.070.17(0.53%)
收盤 | 2024/05/29 13:30 更新
185成交量
-本益比 (同業平均)
連5跌 (1.35%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/05/29
全名
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
保管費率
淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年0.11%之比率計算.淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年0.08%之比率計算.淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年0.06%之比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/04/23
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭立誠
追蹤指數
彭巴15+年醫療保健業公司債精選指
公司電話
0227008399
資產規模(百萬) 2024/05/29
289.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.43 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2024/06/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/05/17
除權日期
-
最後過戶日
2024/05/20
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/05/13
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/05/21 - 2024/05/25
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/05/13 - 2024/05/16
停止融券期間
-
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