凱基美債25+
28.980.25(0.87%)
收盤 | 2025/11/07 12:38 更新575
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跌→漲 (0.87%)
公司基本資料
全名
凱基25年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣30億元以上至新臺幣200億元(含)時,按每年0.06%之比率計算; 基金淨資產價值於新臺幣200億元以上至新臺幣500億元(含)時,按每年0.05%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣500億元以上時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭巴25+年美國公債指數
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬）
2025/11/07
33,698.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.0800%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.0600%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q2
盈餘配股
-
現金股利
0.283 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/10/15
除息資料
除權資料
除息日期
2025/09/16
除權日期
-
最後過戶日
2025/09/17
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/09/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/09/18 - 2025/09/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/09/10 - 2025/09/15
停止融券期間
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