凱基美債25+

00779B
28.580.37(1.28%)
收盤 | 2026/01/19 13:30 更新
380成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.07%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/18
全名
凱基25年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣30億元以上至新臺幣200億元(含)時,按每年0.06%之比率計算; 基金淨資產價值於新臺幣200億元以上至新臺幣500億元(含)時,按每年0.05%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣500億元以上時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭博25+年美國公債指數
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬） 2026/01/18
33,730.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.0800%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.0600%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.291 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2026/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2025/12/16
除權日期
-
最後過戶日
2025/12/17
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/12/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/12/18 - 2025/12/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/12/10 - 2025/12/15
停止融券期間
-
我的自選股
立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
  • 台積電
    2330.TW
    1,760.00
    20.001.15%
    29,428
  • 力積電
    6770.TW
    62.00
    5.609.93%
    23,710
  • 群創
    3481.TW
    28.80
    2.208.27%
    240,178
  • 旺宏
    2337.TW
    73.70
    6.7010.00%
    45,384
  • 台玻
    1802.TW
    45.95
    4.159.93%
    150,229
Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
台股資料來源臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo股市服務前，請您詳閱相關使用規範與聲明。
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。