凱基美債25+

00779B
28.570.07(0.24%)
收盤 | 2026/01/21 13:30 更新
313成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.24%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21
全名
凱基25年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣30億元以上至新臺幣200億元(含)時,按每年0.06%之比率計算; 基金淨資產價值於新臺幣200億元以上至新臺幣500億元(含)時,按每年0.05%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣500億元以上時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭博25+年美國公債指數
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬） 2026/01/21
33,515.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.0800%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.0600%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.291 元
公積配股
-
股票股利
-

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配股發放日
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現金股利發放日
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除權資料
除息日期
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除權日期
-
最後過戶日
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最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/12/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/12/18 - 2025/12/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/12/10 - 2025/12/15
停止融券期間
-
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