凱基美債25+

00779B
34.100.37(1.07%)
收盤 | 2022/10/06 12:21 更新
108成交量
-本益比 (同業平均)
連2跌 (2.49%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2022/10/06
全名
凱基25年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣30億元以上至新臺幣200億元(含)時,按每年0.06%之比率計算; 基金淨資產價值於新臺幣200億元以上至新臺幣500億元(含)時,按每年0.05%之比率計算;基金淨資產價值於新臺幣500億元以上時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
郭修誠
追蹤指數
彭巴25+年美國公債指數
公司電話
(02)2181-5678
資產規模(百萬) 2022/10/06
20,482.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.0800%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.0600%

配股資訊

股利所屬期間
2022-Q2
盈餘配股
-
現金股利
0.20 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2022/10/24
除息資料
除權資料
除息日期
2022/09/19
除權日期
-
最後過戶日
2022/09/20
最後過戶日
-
融券最後回補日
2022/09/13
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2022/09/21 - 2022/09/25
停止過戶期間
-
停止融券期間
2022/09/13 - 2022/09/16
停止融券期間
-
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台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
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