國泰A級公司債

00761B
38.620.38(0.99%)
收盤 | 2022/12/09 13:30 更新
255成交量
-本益比 (同業平均)
連3漲 (3.26%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2022/12/09
全名
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF證券投資信託基金(原名:國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF證券投資信託基金)
保管費率
按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣30億元(含)以下,按每年0.16%比率計算2.新台幣30億元~200億元(含),按每年0.10%比率計算3.超過新台幣200億元時,按每年0.06%比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/11/20
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭立誠
追蹤指數
彭巴10+年高評等流動性美公司債指
公司電話
227008399
資產規模(百萬) 2022/12/09
81,593.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.1800%

配股資訊

股利所屬期間
2022-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.43 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2022/11/21
除息資料
除權資料
除息日期
2022/10/19
除權日期
-
最後過戶日
2022/10/20
最後過戶日
-
融券最後回補日
2022/10/13
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2022/10/21 - 2022/10/25
停止過戶期間
-
停止融券期間
2022/10/13 - 2022/10/18
停止融券期間
-
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台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
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