台新JPM新興債

00734B
15.910.07(0.44%)
收盤 | 2026/01/20 09:54 更新
1成交量
-本益比 (同業平均)
跌→漲 (0.44%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/20
全名
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF證券投資信託基金
保管費率
0.1%~0.16%
計價幣別
新台幣
發行公司
台新證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2018/05/18
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
黃鈺民
追蹤指數
摩根大通新興投資級債核心指數
公司電話
(02)2501-3838
資產規模（百萬） 2026/01/20
436.00
公司地址
台北市中山區南京東路二段167號2樓之1
最高管理費率
0.4000%
網站
http://www.tsit.com.tw/
管理費率
0.4000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.16 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2026/02/05
除息資料
除權資料
除息日期
2026/01/16
除權日期
-
最後過戶日
2026/01/19
最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/01/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/20 - 2026/01/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/12 - 2026/01/15
停止融券期間
-
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