國泰優選非投等債
37.210.01(0.03%)
收盤 | 2025/07/11 11:50 更新141
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漲→跌 (0.03%)
公司基本資料
全名
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.08%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
陳韻竹
追蹤指數
彭巴優選短期美元高收債指數ex中國
公司電話
022700-8399
資產規模（百萬）
2025/07/12
3,301.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.3500%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q2
盈餘配股
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現金股利
0.57 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/08/11
除息資料
除權資料
除息日期
2025/07/16
除權日期
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最後過戶日
2025/07/17
最後過戶日
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融券最後回補日
2025/07/10
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/07/18 - 2025/07/22
停止過戶期間
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停止融券期間
2025/07/10 - 2025/07/15
停止融券期間
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