國泰優選非投等債

00727B
40.080.08(0.20%)
開盤 | 2026/01/22 10:23 更新
12成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.10%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21
全名
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.08%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
陳韻竹
追蹤指數
彭博優選短期美元高收債指數ex中國
公司電話
022700-8399
資產規模（百萬） 2026/01/21
2,205.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.3500%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.57 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2026/02/12
除息資料
除權資料
除息日期
2026/01/20
除權日期
-
最後過戶日
2026/01/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/01/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/22 - 2026/01/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/14 - 2026/01/19
停止融券期間
-
我的自選股
立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
  • 台積電
    2330.TW
    1,760.00
    20.001.15%
    16,129
  • 群創
    3481.TW
    27.65
    0.501.84%
    439,730
  • 力積電
    6770.TW
    64.50
    1.903.04%
    49,199
  • 聯電
    2303.TW
    68.60
    0.200.29%
    154,471
  • 鴻海
    2317.TW
    224.00
    5.002.28%
    24,292
Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
台股資料來源臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo股市服務前，請您詳閱相關使用規範與聲明。
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。