8月營收表現不如預期 投信作帳也精挑細選
【去年基期相對偏高】
雖然說每一年從8月份開始就進入到了傳統的旺季,但是昨天公告完成的8月份營收,其實成長的幅度似乎有一點不如先前預期。不僅營收創新高的家數不如7月,月營收成長幅度超過兩成的也較7月份家數來的少。
仔細探究背後的原因,我判斷並不是產業基本面呈現衰退,而是去年基期相對高的影響。因此想要掌握年底旺季行情的投資朋友,一定得要精挑細選才好。
事實上,不只是投資朋友要精挑細選,我個人發現投信在現階段對於第三季的季底作帳也非常的挑。因此我們在篩選第三季的季底作帳的時候,條件也會相對比較嚴格。
【外在環境不穩作帳效力打折】
講到既底作帳,的確我們知道每一季的季底投信都有作帳的必要性。但是這一季的季底作帳很可能會因為大盤以及國際股市的動盪,而在效果上打了一些折扣。所以很可能作帳的威力不會出現在整體上,而是會集中在單獨的個股上,簡單講就是族群性會比較小。
廢話不多說,我們就快來看看現在有哪一些比較符合投信的季底作帳吧!請參考附表一。
表一、8月營收成長且投信買超股
附表一是8月營收成長且投信買超個股,是利用以下4個篩選條件篩選出來的結果:
8月營收YOY大於20%
累計營收YOY大於10%
近5日投信買超大於500張
本益比小於20倍
【低本益比中小型電子優先】
我們從表一中發現,雖然營收好的很多,但是投信買的都是一些本益比較低的。另外,投信仍舊比較偏好的是電子股,而且是中小型電子股。
我們接下來就來列舉3檔,投信買超較多且營收好的個股吧!
長榮(2603):國際運價7、8月仍然表現強勁,貨櫃航運業者營收也持續維持高檔;但是因為8月至9月跨洋航線運價有顯著回檔趨勢,因此市場對於貨櫃業者的營收看法稍微持平。投信持續買超的原因,是預期Q3的獲利仍可望交出亮麗的成績單。
台光電(2383):由於輝達AI伺服器Switch Tray材料由M7升級至M8,而且印刷電路板板材由原本六階HDI改為22至30層多層板設計,因此銅箔基板供應商台光電可望因此受惠。投信九月份開始恢復買超,預料是看好Q3獲利表現,進場卡位季底作帳。
瑞儀(6176):受惠美系客戶持續拉貨,八月份行動裝置背光模組的出貨成長16.1%,整體八月背光模組出貨量981.2萬片,月增37.6%。投信持續買超,但外資賣超,有土洋對作的跡象。股價在低檔有頭肩底的型態,等待確立。
以上是搭配八月營收以及投信買超所篩選出來的季底作帳股,提供給各位參考,祝大家投資順利囉。
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作者簡介:
從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。