台股嚴控持股水位 法人：待美股止穩低檔布局績優權值股

工商時報 黃彥宏

美國對等關稅影響經濟恐陷衰退，加上連假期間美股⼤跌，台股7日宣洩賣壓盤中跌逾2,000點，法人指出，短期因應對等關稅衝擊台股，宜謹慎操作，嚴控持股水位及風險，短線由於政策不確定性仍高、變數仍多，宜靜待更多更明朗的資訊出現且美股止穩後，再行逢低布局績優權值股。

第一金投顧認為，AI仍是2025年的成⻑主旋律，因此選股上仍以有成⻑動能的產業為主，除了持續關注關稅動態變化之外，接下來台積電法說會、美股財報周，以及月營收檢視，都是產業關注焦點。

目前以 AI 相關展望最明確，成⻑性也最好，2025年有成⻑動能的企業將是資⾦持續關注的對象，⽽其他消費性產品，像是 PC 及手機，雖然2025年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化⽽定，惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI應⽤資料運算及傳輸量更⼤，應⽤上更加成熟，在雲端服務供應商持續加⼤資本⽀出情況下，相關供應鏈將持續受惠。

中⻑期⽽⾔，以AI 伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，研究部對AI 後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，AI 股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、PC/NB/Server 組裝、光通訊，IC設計主要看ASIC族群，CSP 業者自研 AI晶片，ASIC 廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠 AI 終端裝置換機潮及規格提升；光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意近期交易較熱絡的電機機械、造紙、塑膠、玻璃陶瓷、生技等相關族群，中⻑線仍舊為原物料、車⽤、綠能重電成⻑股。

選股上依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，⼤型股找低基期AI權值股，⼩型股可留意短線資⾦匯聚、具成⻑潛⼒、獲利虧轉盈等轉機股。短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股；⻑線上，聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線佈局，並嚴控持股水位與風險。

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