《台北股市》半導體大魔王快來？3檔穩過老AI(2-2)

【時報-台北電】資金可能流往台船、漢翔，中鋼有機會波段築底，這些都比AI股更安全

上周反彈最強的，是台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)等大型AI權值股，反彈有賺速度要快，若半導體關稅出來，將是受影響最大類股。反彈就是不能貪心，因為有時捨不得賣，可能就沒獲利賣的機會。

上周漲最多的，還有海運和貨櫃3雄：陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)，若創高或開高走低爆大量，不建議太急著買；若是連創高機會都沒有，那上周有搶反彈的人，就要做好停損停利。現在消息面變化太大，到時套牢賠的可能不止一根。

如果認為，就算半導體關稅出來，最後川普又會髮夾彎，但起碼推出那天，若是重磅消息，可能又會全面跌停。陳冠廷表示，該保守就要保守，而且操作不宜預設立場，如果川普這次硬下去呢？晶片半導體對美國而言，現在可是關鍵戰略資源。

大盤從24400點跌到17300點，已經跌掉7千點，這波反彈才漲2千多點，若認為V轉會創新高，這樣未免過度期待。

市場非常不理性，明明有半導體關稅，這麼大的潛在利空，4/14早盤還能如此強勢，當然最終4/14大盤開高走低，證明我們擔心的有理。過度樂觀的情境，在3月中已出現過，結果大盤崩跌5千點。

這次因關稅豁免，造成的樂觀情緒，就是短線不理性主因，但後面的半導體關稅，變數仍非常大。在4/14買AI股，不管是技術面或消息面，陳冠廷認為都非常不利，上檔月/季/年線都是壓力，再來半導體關稅數字若出來，比對等關稅還高的話，那就是超級利空。

做反彈就是不能貪心，趁反彈波，把平均成本拉低，還有賺到短線價差，或趁高出場收回資金。也可把較弱勢的，換股到比較強的標的，全都能在反彈行情完成。所以上周四開始，反彈行情把握好很重要。

AI股仍要面對未來半導體關稅利空，軍工反而是更佳選擇。因為美中關稅戰，在科技、經濟、貿易脫勾，市場資金會認為，中國越來越不用在乎，美國到底會怎麼想。越脫勾包袱就越少，地緣政治風險會升高，並不是說一定會戰爭，但只要風險提高，資金就可能流往軍工，台船(2208)、漢翔(2634)可留意。

中國被美國課徵高達145%關稅，但中國股市根本沒跌。這顯示中國經濟，比美國想像的更有韌性。中國經濟升溫，對未來原物料需求，有很關鍵作用，鋼鐵在過去3年，相比AI股根本沒漲到。中鋼(2002)有機會波段築底，這些都比AI股更安全。(新聞來源：旺得富理財網 馮恩惠)(2-2)

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