施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

13.43歐元0.08(0.6%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.05%
1年4.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      1.78%
      1.20%
    • 三個月
      2.05%
      3.79%
      1.06%
    • 一年
      4.58%
      3.43%
      5.39%
    • 三年(年度化)
      3.96%
      4.03%
      2.88%
    • 五年(年度化)
      2.91%
      5.86%
      0.09%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      6.98%
      1.40%
    • 年初至今
      3.96%
      3.79%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    144.66百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 249.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 246.98%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.875%6.76%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 249.42%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 246.98%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.875%6.76%
    4. 4.Schroder China Fixed Income I Acc CNH5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -