施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

12.39歐元0.01(0.06%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.73%
1年3.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      12.39
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/17
      12.35
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/14
      12.34
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/13
      12.32
      0.07
      0.57%
    • 2022/01/12
      12.39
      0.10
      0.77%
    • 2022/01/11
      12.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      12.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      12.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      12.49
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/05
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/04
      12.57
      0.06
      0.44%
    • 2022/01/03
      12.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/31
      12.51
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/30
      12.56
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      12.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/21
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      12.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/16
      12.48
      0.09
      0.73%
    • 2021/12/15
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/14
      12.54
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/13
      12.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      12.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/09
      12.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/08
      12.52
      0.06
      0.47%

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