施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積

13.25歐元0(0.03%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.73%

3月0.04%

1年6.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
13.25
0.00
0.03%
2025/12/03
13.24
0.05
0.40%
2025/12/02
13.29
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0.35%
2025/12/01
13.25
0.11
0.81%
2025/11/28
13.36
0.03
0.25%
2025/11/27
13.32
0.07
0.49%
2025/11/26
13.39
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0.17%
2025/11/25
13.37
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2025/11/24
13.39
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2025/11/21
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2025/11/19
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0.28%
2025/11/18
13.34
0.01
0.10%
2025/11/17
13.36
0.06
0.46%
2025/11/14
13.30
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
13.33
0.06
0.48%
2025/11/12
13.39
0.04
0.31%
2025/11/11
13.35
0.04
0.32%
2025/11/10
13.39
0.01
0.08%
2025/11/07
13.38
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2025/11/06
13.42
0.08
0.60%
2025/11/05
13.50
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0.15%
2025/11/04
13.48
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2025/11/03
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2025/10/31
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