施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

12.19歐元0.03(0.28%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.84%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      12.19
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/20
      12.22
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      12.23
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/15
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/14
      12.16
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/13
      12.22
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/10
      12.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      12.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      12.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/06
      12.16
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/03
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/02
      12.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      12.18
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      12.17
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/30
      12.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      12.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      12.22
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/25
      12.24
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/24
      12.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      12.22
      0.06
      0.45%
    • 2021/08/20
      12.28
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/19
      12.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/18
      12.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/17
      12.22
      0.06
      0.47%
    • 2021/08/16
      12.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/13
      12.18
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/12
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      12.20
      0.03
      0.26%

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