施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積

13.59歐元0.07(0.48%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.09%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      13.59
      0.07
      0.48%
    • 2024/10/03
      13.52
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/02
      13.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/01
      13.49
      0.15
      1.13%
    • 2024/09/30
      13.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/27
      13.32
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/26
      13.37
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/25
      13.34
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/24
      13.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/23
      13.41
      0.06
      0.47%
    • 2024/09/20
      13.35
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/19
      13.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      13.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      13.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      13.35
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      13.39
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/12
      13.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      13.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/10
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/09
      13.41
      0.09
      0.70%
    • 2024/09/06
      13.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/05
      13.34
      0.05
      0.35%
    • 2024/09/04
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/03
      13.37
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/02
      13.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      13.35
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/29
      13.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/28
      13.30
      0.07
      0.55%
    • 2024/08/27
      13.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/26
      13.24
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