施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積

12.86歐元0.02(0.17%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.17%

3月0.73%

1年1.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
12.86
0.02
0.17%
2023/06/01
12.88
0.04
0.31%
2023/05/31
12.92
0.07
0.56%
2023/05/30
12.85
0.00
0.01%
2023/05/29
12.85
0.03
0.22%
2023/05/26
12.82
0.04
0.27%
2023/05/25
12.86
0.09
0.68%
2023/05/24
12.77
0.04
0.31%
2023/05/23
12.81
0.07
0.56%
2023/05/22
12.74
0.00
0.04%
2023/05/19
12.74
0.04
0.28%
2023/05/18
12.78
0.04
0.30%
2023/05/17
12.74
0.05
0.37%
2023/05/16
12.69
0.00
0.03%
2023/05/15
12.70
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
12.70
0.07
0.53%
2023/05/11
12.63
0.10
0.82%
2023/05/10
12.53
0.08
0.65%
2023/05/09
12.61
0.09
0.72%
2023/05/08
12.52
0.07
0.57%
2023/05/05
12.59
0.05
0.39%
2023/05/04
12.55
0.06
0.49%
2023/05/03
12.48
0.10
0.80%
2023/05/02
12.58
0.03
0.24%
2023/04/28
12.55
0.01
0.08%
2023/04/27
12.54
0.07
0.59%
2023/04/26
12.47
0.04
0.33%
2023/04/25
12.51
0.01
0.09%
2023/04/24
12.50
0.05
0.40%
2023/04/21
12.55
0.00
0.01%

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