施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

12.73歐元0.03(0.22%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.87%
1年0.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.73
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/30
      12.70
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/27
      12.73
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/26
      12.68
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/25
      12.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/24
      12.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      12.71
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/20
      12.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      12.76
      0.10
      0.82%
    • 2023/01/18
      12.66
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/17
      12.68
      0.06
      0.44%
    • 2023/01/16
      12.74
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/13
      12.74
      0.10
      0.76%
    • 2023/01/12
      12.65
      0.09
      0.71%
    • 2023/01/11
      12.74
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      12.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      12.74
      0.19
      1.44%
    • 2023/01/06
      12.93
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/05
      12.93
      0.10
      0.80%
    • 2023/01/04
      12.83
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/03
      12.88
      0.12
      0.95%
    • 2023/01/02
      12.76
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/30
      12.73
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/29
      12.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      12.76
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/27
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/23
      12.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      12.79
      0.05
      0.36%
    • 2022/12/21
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/20
      12.77
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明