施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

12.02歐元0.05(0.41%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.5%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.02
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/04
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/03
      11.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/02
      11.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      11.98
      0.11
      0.89%
    • 2021/02/26
      11.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/25
      11.88
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/24
      11.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/23
      11.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      11.97
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/19
      12.03
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/18
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/17
      12.14
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/16
      12.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      12.09
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      12.13
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/11
      12.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      12.08
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/09
      12.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      12.14
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/05
      12.19
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/03
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      12.20
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/01
      12.11
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/29
      12.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      12.06
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/27
      12.09
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/26
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      12.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/22
      12.04
      0.03
      0.28%

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