施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積

13.74歐元0.04(0.28%)

2025/03/14更新

績效 /

1月4.16%

3月3.43%

1年3.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
13.74
0.04
0.28%
2025/03/13
13.78
0.05
0.33%
2025/03/12
13.73
0.02
0.18%
2025/03/11
13.71
0.10
0.75%
2025/03/10
13.81
0.01
0.08%
2025/03/07
13.80
0.03
0.21%
2025/03/06
13.83
0.14
0.98%
2025/03/05
13.97
0.24
1.68%
2025/03/04
14.20
0.09
0.61%
2025/03/03
14.29
0.08
0.56%
2025/02/28
14.37
0.02
0.12%
2025/02/27
14.35
0.09
0.60%
2025/02/26
14.27
0.03
0.18%
2025/02/25
14.24
0.04
0.31%
2025/02/24
14.29
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
14.27
0.04
0.27%
2025/02/20
14.31
0.02
0.13%
2025/02/19
14.33
0.01
0.09%
2025/02/18
14.32
0.04
0.27%
2025/02/17
14.28
0.04
0.29%
2025/02/14
14.24
0.13
0.92%
2025/02/13
14.37
0.09
0.59%
2025/02/12
14.45
0.01
0.10%
2025/02/11
14.47
0.00
0.03%
2025/02/10
14.47
0.07
0.47%
2025/02/07
14.40
0.01
0.06%
2025/02/06
14.41
0.08
0.56%
2025/02/05
14.33
0.07
0.50%
2025/02/04
14.40
0.13
0.86%
2025/02/03
14.52
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1.24%

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