施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

12.10歐元0.04(0.3%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.84%
3月1.08%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.10
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/17
      12.07
      0.14
      1.18%
    • 2021/06/16
      11.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/15
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/14
      11.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      11.95
      0.07
      0.62%
    • 2021/06/10
      11.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      11.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      11.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      11.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/04
      11.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      11.89
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/02
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/01
      11.83
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/31
      11.86
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      11.91
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/27
      11.86
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/26
      11.82
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/25
      11.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/24
      11.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/21
      11.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/19
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/18
      11.77
      0.07
      0.63%
    • 2021/05/17
      11.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/14
      11.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/13
      11.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/12
      11.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/11
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      11.87
      0.00
      0.01%

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