施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積

13.46歐元0.02(0.13%)
2024/04/18更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/04/18
      13.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/17
      13.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      13.48
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/15
      13.51
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/12
      13.54
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      1.07%
    • 2024/04/11
      13.40
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      13.29
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    • 2024/04/05
      13.33
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      0.62%
    • 2024/04/04
      13.25
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      0.86%
    • 2024/04/03
      13.36
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      0.30%
    • 2024/04/02
      13.40
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      0.60%
    • 2024/03/28
      13.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      13.31
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      13.28
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/25
      13.30
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    • 2024/03/22
      13.32
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      0.54%
    • 2024/03/21
      13.25
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      0.17%
    • 2024/03/20
      13.27
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      0.17%
    • 2024/03/19
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      0.31%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      13.21
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    • 2024/03/14
      13.19
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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