施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

13.43歐元0.08(0.6%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.05%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      13.43
      0.08
      0.60%
    • 2024/06/12
      13.35
      0.13
      0.97%
    • 2024/06/11
      13.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      13.46
      0.09
      0.67%
    • 2024/06/07
      13.38
      0.09
      0.68%
    • 2024/06/06
      13.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/04
      13.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/03
      13.33
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/31
      13.26
      0.06
      0.43%
    • 2024/05/30
      13.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      13.31
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/28
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/27
      13.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/24
      13.30
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      13.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      13.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/21
      13.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/20
      13.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/17
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      13.28
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/15
      13.24
      0.07
      0.54%
    • 2024/05/14
      13.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      13.32
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/10
      13.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/08
      13.39
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/07
      13.36
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/06
      13.32
      0.06
      0.46%
    • 2024/05/03
      13.26
      0.13
      0.94%

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