施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積

13.44歐元0.02(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月0.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/24
      13.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/23
      13.42
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/22
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      13.37
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/18
      13.33
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/17
      13.31
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/16
      13.39
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/15
      13.35
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/12
      13.37
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/11
      13.34
      0.07
      0.52%
    • 2024/07/10
      13.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      13.44
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/08
      13.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      13.40
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      13.46
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/02
      13.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      13.49
      0.05
      0.38%
    • 2024/06/28
      13.54
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      13.51
      0.06
      0.47%
    • 2024/06/26
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/25
      13.53
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/24
      13.49
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/21
      13.54
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/20
      13.51
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      0.30%
    • 2024/06/19
      13.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      13.49
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      0.17%
    • 2024/06/17
      13.51
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/14
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