施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積

13.31歐元0.03(0.22%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.22%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      13.31
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/17
      13.34
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/16
      13.36
      0.09
      0.70%
    • 2022/08/15
      13.27
      0.10
      0.75%
    • 2022/08/12
      13.17
      0.12
      0.94%
    • 2022/08/11
      13.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/10
      13.04
      0.10
      0.72%
    • 2022/08/09
      13.14
      0.08
      0.58%
    • 2022/08/08
      13.21
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/05
      13.29
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/04
      13.22
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/03
      13.24
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/02
      13.20
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/01
      13.14
      0.11
      0.85%
    • 2022/07/29
      13.25
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      13.22
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/27
      13.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      13.24
      0.16
      1.19%
    • 2022/07/25
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/22
      13.13
      0.08
      0.65%
    • 2022/07/21
      13.05
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/20
      13.11
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/19
      13.10
      0.14
      1.02%
    • 2022/07/18
      13.23
      0.08
      0.59%
    • 2022/07/15
      13.31
      0.14
      1.07%
    • 2022/07/14
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/13
      13.42
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/12
      13.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/11
      13.35
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/08
      13.28
      0.05
      0.39%

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