施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

135.22歐元1.19(0.89%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月6.76%
3月9.86%
1年0.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      6.76%
      5.49%
      -
    • 三個月
      9.86%
      2.68%
      -
    • 一年
      0.53%
      0.25%
      -
    • 三年(年度化)
      9.73%
      4.87%
      -
    • 五年(年度化)
      3.24%
      1.01%
      -
    • 十年(年度化)
      0.11%
      2.76%
      -
    • 年初至今
      1.24%
      6.71%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    585.15百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.67%
    2. 2.歐元區8.64%
    3. 3.日本8.38%
    4. 4.大洋洲5.86%
    5. 5.已開發亞洲5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.57%
    2. 2.科技1.08%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc6.03%
    2. 2.Equinix Inc5.97%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.28%
    4. 4.Prologis Inc4.24%
    5. 5.Welltower Inc3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.67%
    2. 2.歐元區8.64%
    3. 3.日本8.38%
    4. 4.大洋洲5.86%
    5. 5.已開發亞洲5.02%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc6.03%
    2. 2.Equinix Inc5.97%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.28%
    4. 4.Prologis Inc4.24%
    5. 5.Welltower Inc3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.57%
    2. 2.科技1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明