施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

155.65歐元0.6(0.39%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.8%
3月0.53%
1年13.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      8.80%
      7.71%
      -
    • 三個月
      0.53%
      4.23%
      -
    • 一年
      13.41%
      8.06%
      -
    • 三年(年度化)
      0.83%
      3.55%
      -
    • 五年(年度化)
      2.18%
      4.91%
      -
    • 十年(年度化)
      2.94%
      6.12%
      -
    • 年初至今
      16.98%
      13.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.98%
    基金規模
    684.52百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於全球各地地產公司的股票和與這些公司相關的債務證券,以獲取理想的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.54%
    2. 2.歐元區9.00%
    3. 3.日本8.92%
    4. 4.英國5.38%
    5. 5.大洋洲4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.43%
    2. 2.科技2.13%
    3. 3.工業1.94%
    4. 4.電訊服務1.25%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.18%
    2. 2.Equinix Inc4.45%
    3. 3.Public Storage4.12%
    4. 4.Equity Residential4.08%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.54%
    2. 2.歐元區9.00%
    3. 3.日本8.92%
    4. 4.英國5.38%
    5. 5.大洋洲4.32%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.18%
    2. 2.Equinix Inc4.45%
    3. 3.Public Storage4.12%
    4. 4.Equity Residential4.08%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.43%
    2. 2.科技2.13%
    3. 3.工業1.94%
    4. 4.電訊服務1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -