施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

132.46歐元1.05(0.79%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月7.24%
1年1.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      4.15%
      -
    • 三個月
      7.24%
      15.60%
      -
    • 一年
      1.46%
      3.14%
      -
    • 三年(年度化)
      5.51%
      0.01%
      -
    • 五年(年度化)
      1.70%
      0.04%
      -
    • 十年(年度化)
      0.50%
      3.80%
      -
    • 年初至今
      3.26%
      4.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    579.06百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2005-10-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地房地產公司且被投資經理視 為可持續投資項目的股本和股本相關證券,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)的資本增值和收益。該基金被積極管理及將至少75%的資產投資於可持續投資,即為更具環境抗逆性及創新城市及基建作出貢獻的投資。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.93%
    2. 2.日本11.23%
    3. 3.歐元區7.63%
    4. 4.已開發亞洲6.05%
    5. 5.大洋洲4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.22%
    2. 2.科技1.38%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.45%
    2. 2.Prologis Inc5.42%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.26%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.65%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.93%
    2. 2.日本11.23%
    3. 3.歐元區7.63%
    4. 4.已開發亞洲6.05%
    5. 5.大洋洲4.33%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc5.45%
    2. 2.Prologis Inc5.42%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.26%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.65%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.22%
    2. 2.科技1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -