施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積

130.30歐元0.98(0.76%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.58%

3月3.61%

1年2.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
130.30
0.98
0.76%
2025/04/16
129.32
0.32
0.25%
2025/04/15
129.01
1.11
0.87%
2025/04/14
127.89
2.09
1.66%
2025/04/11
125.80
0.42
0.33%
2025/04/10
126.23
7.11
5.97%
2025/04/09
119.12
4.62
3.73%
2025/04/08
123.73
0.67
0.55%
2025/04/07
123.06
6.22
4.81%
2025/04/04
129.29
4.82
3.60%
2025/04/03
134.11
0.04
0.03%
2025/04/02
134.15
0.62
0.46%
2025/04/01
134.77
1.65
1.24%
2025/03/31
133.12
1.10
0.82%
2025/03/28
134.22
1.09
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
135.30
0.39
0.29%
2025/03/26
135.69
0.27
0.20%
2025/03/25
135.96
0.97
0.72%
2025/03/24
134.99
1.19
0.89%
2025/03/21
133.80
1.27
0.94%
2025/03/20
135.07
0.01
0.01%
2025/03/19
135.09
0.71
0.52%
2025/03/18
135.80
0.65
0.48%
2025/03/17
135.14
2.35
1.77%
2025/03/14
132.79
0.93
0.70%
2025/03/13
133.73
0.15
0.11%
2025/03/12
133.88
0.65
0.49%
2025/03/11
134.53
1.43
1.05%
2025/03/10
135.96
0.38
0.28%
2025/03/07
135.58
2.78
2.01%

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