施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

130.50歐元0.88(0.67%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.71%
1年2.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      130.50
      0.88
      0.67%
    • 2024/06/20
      131.38
      0.29
      0.22%
    • 2024/06/18
      131.10
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/17
      131.03
      0.21
      0.16%
    • 2024/06/14
      131.24
      0.81
      0.62%
    • 2024/06/13
      132.05
      0.37
      0.28%
    • 2024/06/12
      132.42
      1.56
      1.19%
    • 2024/06/11
      130.87
      0.47
      0.36%
    • 2024/06/10
      131.34
      0.64
      0.48%
    • 2024/06/07
      131.98
      0.97
      0.73%
    • 2024/06/06
      132.95
      0.61
      0.46%
    • 2024/06/05
      133.56
      1.58
      1.20%
    • 2024/06/04
      131.98
      0.58
      0.44%
    • 2024/06/03
      132.56
      1.50
      1.15%
    • 2024/05/31
      131.05
      2.18
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      128.87
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/29
      128.96
      1.89
      1.44%
    • 2024/05/28
      130.85
      0.43
      0.33%
    • 2024/05/24
      130.42
      2.69
      2.02%
    • 2024/05/23
      133.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      133.10
      0.49
      0.37%
    • 2024/05/21
      133.59
      1.18
      0.87%
    • 2024/05/20
      134.77
      0.20
      0.15%
    • 2024/05/17
      134.57
      0.30
      0.22%
    • 2024/05/16
      134.87
      1.17
      0.88%
    • 2024/05/15
      133.69
      1.57
      1.19%
    • 2024/05/14
      132.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/13
      132.16
      0.77
      0.58%
    • 2024/05/10
      132.93
      2.22
      1.70%
    • 2024/05/09
      130.71
      0.31
      0.24%

    下載歷史報價