施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積

127.01歐元1.08(0.86%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月6.04%
3月4.29%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      127.01
      1.08
      0.86%
    • 2024/04/19
      125.93
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      125.89
      1.12
      0.88%
    • 2024/04/17
      127.02
      0.79
      0.62%
    • 2024/04/16
      127.81
      3.34
      2.55%
    • 2024/04/15
      131.15
      0.29
      0.22%
    • 2024/04/12
      130.86
      0.57
      0.43%
    • 2024/04/11
      131.43
      2.21
      1.65%
    • 2024/04/10
      133.64
      1.16
      0.86%
    • 2024/04/09
      134.80
      1.46
      1.09%
    • 2024/04/08
      133.34
      1.09
      0.83%
    • 2024/04/05
      132.25
      1.25
      0.94%
    • 2024/04/04
      133.50
      1.29
      0.98%
    • 2024/04/03
      132.21
      1.27
      0.95%
    • 2024/04/02
      133.48
      2.64
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      136.12
      1.73
      1.29%
    • 2024/03/27
      134.39
      1.11
      0.83%
    • 2024/03/26
      133.29
      0.55
      0.41%
    • 2024/03/25
      133.83
      1.35
      1.00%
    • 2024/03/22
      135.18
      0.36
      0.26%
    • 2024/03/21
      135.54
      2.05
      1.54%
    • 2024/03/20
      133.49
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/19
      133.57
      0.35
      0.26%
    • 2024/03/18
      133.22
      0.51
      0.39%
    • 2024/03/15
      132.71
      0.60
      0.45%
    • 2024/03/14
      133.31
      1.73
      1.28%
    • 2024/03/13
      135.04
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/12
      135.21
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/11
      135.16
      0.53
      0.39%
    • 2024/03/08
      135.69
      0.47
      0.35%

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