施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

132.46歐元1.05(0.79%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月7.24%
1年1.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      132.46
      1.05
      0.79%
    • 2024/02/22
      133.51
      2.52
      1.93%
    • 2024/02/21
      130.99
      0.21
      0.16%
    • 2024/02/20
      131.20
      1.06
      0.80%
    • 2024/02/16
      132.26
      2.36
      1.81%
    • 2024/02/15
      129.90
      0.83
      0.64%
    • 2024/02/14
      129.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/13
      129.10
      2.37
      1.80%
    • 2024/02/12
      131.47
      0.17
      0.13%
    • 2024/02/09
      131.64
      1.37
      1.05%
    • 2024/02/08
      130.27
      0.98
      0.74%
    • 2024/02/07
      131.25
      1.72
      1.33%
    • 2024/02/06
      129.53
      1.46
      1.11%
    • 2024/02/05
      130.98
      1.19
      0.90%
    • 2024/02/02
      132.18
      0.98
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      131.19
      0.34
      0.26%
    • 2024/01/31
      131.53
      0.85
      0.64%
    • 2024/01/30
      132.38
      0.47
      0.36%
    • 2024/01/29
      131.91
      0.11
      0.09%
    • 2024/01/26
      132.02
      0.91
      0.69%
    • 2024/01/25
      131.11
      1.73
      1.30%
    • 2024/01/24
      132.84
      0.09
      0.06%
    • 2024/01/23
      132.92
      0.22
      0.16%
    • 2024/01/22
      132.71
      1.37
      1.04%
    • 2024/01/19
      131.34
      0.14
      0.11%
    • 2024/01/18
      131.49
      0.93
      0.70%
    • 2024/01/17
      132.41
      1.94
      1.44%
    • 2024/01/16
      134.35
      0.28
      0.21%
    • 2024/01/12
      134.63
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/11
      134.59
      0.15
      0.11%

    下載歷史報價