施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

130.30歐元0.98(0.76%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.58%
3月3.61%
1年2.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      130.30
      0.98
      0.76%
    • 2025/04/16
      129.32
      0.32
      0.25%
    • 2025/04/15
      129.01
      1.11
      0.87%
    • 2025/04/14
      127.89
      2.09
      1.66%
    • 2025/04/11
      125.80
      0.42
      0.33%
    • 2025/04/10
      126.23
      7.11
      5.97%
    • 2025/04/09
      119.12
      4.62
      3.73%
    • 2025/04/08
      123.73
      0.67
      0.55%
    • 2025/04/07
      123.06
      6.22
      4.81%
    • 2025/04/04
      129.29
      4.82
      3.60%
    • 2025/04/03
      134.11
      0.04
      0.03%
    • 2025/04/02
      134.15
      0.62
      0.46%
    • 2025/04/01
      134.77
      1.65
      1.24%
    • 2025/03/31
      133.12
      1.10
      0.82%
    • 2025/03/28
      134.22
      1.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      135.30
      0.39
      0.29%
    • 2025/03/26
      135.69
      0.27
      0.20%
    • 2025/03/25
      135.96
      0.97
      0.72%
    • 2025/03/24
      134.99
      1.19
      0.89%
    • 2025/03/21
      133.80
      1.27
      0.94%
    • 2025/03/20
      135.07
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/19
      135.09
      0.71
      0.52%
    • 2025/03/18
      135.80
      0.65
      0.48%
    • 2025/03/17
      135.14
      2.35
      1.77%
    • 2025/03/14
      132.79
      0.93
      0.70%
    • 2025/03/13
      133.73
      0.15
      0.11%
    • 2025/03/12
      133.88
      0.65
      0.49%
    • 2025/03/11
      134.53
      1.43
      1.05%
    • 2025/03/10
      135.96
      0.38
      0.28%
    • 2025/03/07
      135.58
      2.78
      2.01%

    下載歷史報價