施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積

135.29歐元0.35(0.26%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.19%
3月5.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      135.29
      0.35
      0.26%
    • 2024/07/25
      135.64
      1.32
      0.96%
    • 2024/07/24
      136.96
      1.43
      1.03%
    • 2024/07/23
      138.39
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/22
      138.21
      0.43
      0.31%
    • 2024/07/19
      137.78
      1.72
      1.24%
    • 2024/07/18
      139.50
      1.45
      1.05%
    • 2024/07/17
      138.04
      0.41
      0.30%
    • 2024/07/16
      137.64
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/15
      137.53
      0.56
      0.41%
    • 2024/07/12
      136.98
      2.80
      2.09%
    • 2024/07/11
      134.18
      1.23
      0.93%
    • 2024/07/10
      132.95
      0.58
      0.44%
    • 2024/07/09
      132.37
      0.26
      0.20%
    • 2024/07/08
      132.63
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      132.45
      0.71
      0.54%
    • 2024/07/03
      131.74
      1.37
      1.05%
    • 2024/07/02
      130.37
      1.68
      1.27%
    • 2024/07/01
      132.05
      0.99
      0.75%
    • 2024/06/28
      131.06
      1.18
      0.91%
    • 2024/06/27
      129.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      129.85
      1.97
      1.50%
    • 2024/06/25
      131.82
      0.95
      0.72%
    • 2024/06/24
      130.88
      0.37
      0.29%
    • 2024/06/21
      130.50
      0.88
      0.67%
    • 2024/06/20
      131.38
      0.29
      0.22%
    • 2024/06/18
      131.10
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/17
      131.03
      0.21
      0.16%
    • 2024/06/14
      131.24
      0.81
      0.62%
    • 2024/06/13
      132.05
      0.37
      0.28%

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