施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

132.74歐元2(1.48%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.71%
3月6.98%
1年24.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      132.74
      2.00
      1.48%
    • 2022/12/01
      134.73
      2.50
      1.89%
    • 2022/11/30
      132.23
      1.41
      1.08%
    • 2022/11/29
      130.82
      1.57
      1.19%
    • 2022/11/28
      132.39
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/25
      132.36
      0.91
      0.69%
    • 2022/11/23
      131.46
      0.18
      0.14%
    • 2022/11/22
      131.28
      0.78
      0.60%
    • 2022/11/21
      130.50
      0.27
      0.21%
    • 2022/11/18
      130.77
      1.97
      1.53%
    • 2022/11/17
      128.80
      1.94
      1.49%
    • 2022/11/16
      130.74
      1.49
      1.12%
    • 2022/11/15
      132.23
      0.23
      0.18%
    • 2022/11/14
      131.99
      1.64
      1.23%
    • 2022/11/11
      133.63
      6.09
      4.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      127.55
      2.85
      2.28%
    • 2022/11/09
      124.70
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/08
      124.62
      0.14
      0.12%
    • 2022/11/07
      124.77
      1.19
      0.96%
    • 2022/11/04
      123.57
      3.18
      2.64%
    • 2022/11/03
      120.39
      3.99
      3.21%
    • 2022/11/02
      124.38
      2.66
      2.09%
    • 2022/11/01
      127.04
      1.86
      1.49%
    • 2022/10/31
      125.18
      1.11
      0.90%
    • 2022/10/28
      124.07
      1.17
      0.94%
    • 2022/10/27
      125.24
      1.01
      0.82%
    • 2022/10/26
      124.23
      3.98
      3.31%
    • 2022/10/25
      120.25
      0.90
      0.74%
    • 2022/10/24
      121.15
      1.93
      1.62%
    • 2022/10/21
      119.22
      1.14
      0.95%

    下載歷史報價