施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積

122.96歐元0.33(0.27%)

2023/03/28更新

績效 /

1月7.87%

3月4.12%

1年29.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
122.96
0.33
0.27%
2023/03/27
123.29
2.25
1.86%
2023/03/24
121.04
1.40
1.15%
2023/03/23
122.45
0.69
0.56%
2023/03/22
123.13
2.71
2.15%
2023/03/21
125.84
1.13
0.91%
2023/03/20
124.71
0.75
0.60%
2023/03/17
125.46
0.57
0.45%
2023/03/16
126.03
0.21
0.17%
2023/03/15
126.24
1.64
1.28%
2023/03/14
127.89
1.32
1.05%
2023/03/13
126.56
2.64
2.04%
2023/03/10
129.20
2.40
1.83%
2023/03/09
131.60
0.79
0.60%
2023/03/08
130.81
2.95
2.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
133.76
0.38
0.28%
2023/03/06
134.14
1.50
1.13%
2023/03/03
132.64
2.36
1.82%
2023/03/02
130.27
2.15
1.62%
2023/03/01
132.42
1.05
0.79%
2023/02/28
133.47
0.53
0.40%
2023/02/27
134.00
0.44
0.33%
2023/02/24
133.55
0.87
0.65%
2023/02/23
134.42
0.85
0.63%
2023/02/22
135.28
0.72
0.53%
2023/02/21
135.99
1.01
0.74%
2023/02/17
137.01
0.31
0.23%
2023/02/16
137.32
0.42
0.30%
2023/02/15
137.74
1.82
1.31%
2023/02/14
139.56
1.37
0.99%

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