施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

151.25歐元2.06(1.38%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.31%
3月6.07%
1年16.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      151.25
      2.06
      1.38%
    • 2022/08/05
      149.20
      1.97
      1.30%
    • 2022/08/04
      151.16
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/03
      151.15
      0.72
      0.47%
    • 2022/08/02
      151.86
      1.38
      0.90%
    • 2022/08/01
      153.24
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/29
      153.41
      4.45
      2.99%
    • 2022/07/28
      148.95
      0.69
      0.47%
    • 2022/07/27
      148.26
      0.74
      0.50%
    • 2022/07/26
      147.52
      0.59
      0.40%
    • 2022/07/25
      148.11
      1.09
      0.74%
    • 2022/07/22
      147.02
      1.60
      1.10%
    • 2022/07/21
      145.42
      0.40
      0.28%
    • 2022/07/20
      145.02
      1.75
      1.22%
    • 2022/07/19
      143.27
      0.21
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      143.06
      2.15
      1.52%
    • 2022/07/15
      140.91
      1.07
      0.76%
    • 2022/07/14
      139.85
      1.01
      0.71%
    • 2022/07/13
      140.85
      1.45
      1.02%
    • 2022/07/12
      142.30
      0.27
      0.19%
    • 2022/07/11
      142.57
      1.05
      0.73%
    • 2022/07/08
      143.62
      0.91
      0.63%
    • 2022/07/07
      144.53
      0.68
      0.47%
    • 2022/07/06
      143.86
      1.36
      0.96%
    • 2022/07/05
      142.49
      0.05
      0.03%
    • 2022/07/01
      142.54
      0.07
      0.05%
    • 2022/06/30
      142.47
      2.65
      1.83%
    • 2022/06/29
      145.12
      2.10
      1.42%
    • 2022/06/28
      147.22
      0.50
      0.34%
    • 2022/06/27
      146.71
      2.00
      1.38%

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