施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

172.15歐元0.38(0.22%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.23%
3月5.71%
1年10.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      172.15
      0.38
      0.22%
    • 2022/01/24
      172.53
      2.13
      1.22%
    • 2022/01/21
      174.66
      2.24
      1.27%
    • 2022/01/20
      176.90
      1.99
      1.11%
    • 2022/01/19
      178.89
      0.46
      0.26%
    • 2022/01/18
      178.43
      1.88
      1.05%
    • 2022/01/14
      180.31
      1.58
      0.87%
    • 2022/01/13
      181.89
      0.70
      0.39%
    • 2022/01/12
      181.18
      1.23
      0.69%
    • 2022/01/11
      179.95
      0.15
      0.08%
    • 2022/01/10
      179.80
      2.42
      1.33%
    • 2022/01/07
      182.23
      0.84
      0.46%
    • 2022/01/06
      183.07
      3.89
      2.08%
    • 2022/01/05
      186.96
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/04
      186.91
      1.37
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      188.28
      0.80
      0.43%
    • 2021/12/31
      187.48
      0.13
      0.07%
    • 2021/12/30
      187.35
      1.12
      0.60%
    • 2021/12/29
      186.23
      0.23
      0.13%
    • 2021/12/28
      186.00
      2.19
      1.19%
    • 2021/12/27
      183.80
      0.20
      0.11%
    • 2021/12/23
      183.60
      2.14
      1.18%
    • 2021/12/22
      181.46
      0.21
      0.12%
    • 2021/12/21
      181.24
      1.59
      0.89%
    • 2021/12/20
      179.65
      1.82
      1.00%
    • 2021/12/17
      181.47
      1.63
      0.89%
    • 2021/12/16
      183.10
      2.54
      1.40%
    • 2021/12/15
      180.56
      1.55
      0.85%
    • 2021/12/14
      182.11
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/13
      182.07
      1.08
      0.59%

    下載歷史報價