施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

122.96歐元0.33(0.27%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月7.87%
3月4.12%
1年29.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      122.96
      0.33
      0.27%
    • 2023/03/27
      123.29
      2.25
      1.86%
    • 2023/03/24
      121.04
      1.40
      1.15%
    • 2023/03/23
      122.45
      0.69
      0.56%
    • 2023/03/22
      123.13
      2.71
      2.15%
    • 2023/03/21
      125.84
      1.13
      0.91%
    • 2023/03/20
      124.71
      0.75
      0.60%
    • 2023/03/17
      125.46
      0.57
      0.45%
    • 2023/03/16
      126.03
      0.21
      0.17%
    • 2023/03/15
      126.24
      1.64
      1.28%
    • 2023/03/14
      127.89
      1.32
      1.05%
    • 2023/03/13
      126.56
      2.64
      2.04%
    • 2023/03/10
      129.20
      2.40
      1.83%
    • 2023/03/09
      131.60
      0.79
      0.60%
    • 2023/03/08
      130.81
      2.95
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      133.76
      0.38
      0.28%
    • 2023/03/06
      134.14
      1.50
      1.13%
    • 2023/03/03
      132.64
      2.36
      1.82%
    • 2023/03/02
      130.27
      2.15
      1.62%
    • 2023/03/01
      132.42
      1.05
      0.79%
    • 2023/02/28
      133.47
      0.53
      0.40%
    • 2023/02/27
      134.00
      0.44
      0.33%
    • 2023/02/24
      133.55
      0.87
      0.65%
    • 2023/02/23
      134.42
      0.85
      0.63%
    • 2023/02/22
      135.28
      0.72
      0.53%
    • 2023/02/21
      135.99
      1.01
      0.74%
    • 2023/02/17
      137.01
      0.31
      0.23%
    • 2023/02/16
      137.32
      0.42
      0.30%
    • 2023/02/15
      137.74
      1.82
      1.31%
    • 2023/02/14
      139.56
      1.37
      0.99%

    下載歷史報價