駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

61.65美元0.04(0.07%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月6.48%
3月11.27%
1年8.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      6.48%
      4.56%
      6.07%
    • 三個月
      11.27%
      12.81%
      9.93%
    • 一年
      8.79%
      9.55%
      6.32%
    • 三年(年度化)
      7.67%
      12.85%
      6.00%
    • 五年(年度化)
      10.89%
      13.84%
      8.84%
    • 十年(年度化)
      13.07%
      14.76%
      11.71%
    • 年初至今
      20.78%
      20.76%
      17.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.78%
    基金規模
    907.48百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.07%
    2. 2.歐元區4.84%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.81%
    2. 2.周期性消費16.22%
    3. 3.金融服務11.53%
    4. 4.健康護理10.12%
    5. 5.電訊服務5.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.44%
    2. 2.Apple Inc8.71%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.64%
    4. 4.Amazon.com Inc6.62%
    5. 5.Workday Inc Class A4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.07%
    2. 2.歐元區4.84%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.44%
    2. 2.Apple Inc8.71%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.64%
    4. 4.Amazon.com Inc6.62%
    5. 5.Workday Inc Class A4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.81%
    2. 2.周期性消費16.22%
    3. 3.金融服務11.53%
    4. 4.健康護理10.12%
    5. 5.電訊服務5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -