駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元

75.52美元1.52(2.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.38%
3月8.66%
1年40.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      6.27%
      3.42%
    • 三個月
      8.66%
      11.93%
      6.16%
    • 一年
      40.52%
      42.50%
      35.02%
    • 三年(年度化)
      25.44%
      25.14%
      21.32%
    • 五年(年度化)
      23.93%
      23.66%
      20.67%
    • 十年(年度化)
      17.48%
      17.87%
      14.84%
    • 年初至今
      18.15%
      12.99%
      14.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.15%
    基金規模
    1,032.11百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.46%
    2. 2.歐元區5.26%
    3. 3.已開發亞洲1.67%
    4. 4.加拿大0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.33%
    2. 2.電訊服務20.27%
    3. 3.周期性消費14.70%
    4. 4.健康護理14.56%
    5. 5.金融服務9.03%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.08%
    2. 2.Microsoft Corp7.52%
    3. 3.Facebook Inc Class A6.03%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.43%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.46%
    2. 2.歐元區5.26%
    3. 3.已開發亞洲1.67%
    4. 4.加拿大0.90%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.08%
    2. 2.Microsoft Corp7.52%
    3. 3.Facebook Inc Class A6.03%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.43%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.33%
    2. 2.電訊服務20.27%
    3. 3.周期性消費14.70%
    4. 4.健康護理14.56%
    5. 5.金融服務9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -