駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

93.51美元1.09(1.18%)
2025/01/06更新
績效 / 
1月1.73%
3月5.14%
1年35.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      1.42%
      1.65%
    • 三個月
      5.14%
      7.62%
      8.14%
    • 一年
      35.33%
      18.95%
      31.88%
    • 三年(年度化)
      8.46%
      8.70%
      7.11%
    • 五年(年度化)
      15.31%
      14.22%
      13.85%
    • 十年(年度化)
      14.84%
      13.82%
      13.52%
    • 年初至今
      3.04%
      23.20%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    1,216.57百萬截至 2025-01-03
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資⽬標是⻑期資本增值。為達⾄此⽬標,該基金將其資產淨值⾄少80%投資於因具有增⻑潛⼒ ⽽被精選的 20 ⾄40隻美國公司股票(亦稱為公司股份)所組成的集中投資組合。該基金可投資於在發展中市場買賣的證券之總額為該基金資產淨值的10%。該基金最多可將其資產淨值的 20%投資於非美國發⾏⼈所發⾏的證券。該基金可將其資產淨值最多10%投資於由任何經合組織政府、其機構或部⾨或由私⼈發⾏⼈所發⾏或擔保的被主要評級機構評定為低於投資級別的按揭保證及具資產保證的證券。該基金可將其資產淨值的最多15%投資於低於投資級別的債務證券(包括⾼收益/⾼風險債券)或政府證券。該基金可將其最多5%的資產淨值投資於其他合資格集體投資計劃的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.已開發亞洲2.54%
    3. 3.拉丁美洲1.87%
    4. 4.歐元區1.51%
    5. 5.加拿大1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.90%
    2. 2.周期性消費16.08%
    3. 3.健康護理13.33%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.金融服務9.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.86%
    2. 2.NVIDIA Corp8.74%
    3. 3.Amazon.com Inc7.34%
    4. 4.Apple Inc5.93%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.已開發亞洲2.54%
    3. 3.拉丁美洲1.87%
    4. 4.歐元區1.51%
    5. 5.加拿大1.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.86%
    2. 2.NVIDIA Corp8.74%
    3. 3.Amazon.com Inc7.34%
    4. 4.Apple Inc5.93%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.90%
    2. 2.周期性消費16.08%
    3. 3.健康護理13.33%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.金融服務9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明