駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元

67.20美元0.36(0.53%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月5.43%
3月7.34%
1年57.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      5.43%
      1.72%
      3.45%
    • 三個月
      7.34%
      0.94%
      3.27%
    • 一年
      57.57%
      62.74%
      53.88%
    • 三年(年度化)
      25.83%
      22.80%
      22.09%
    • 五年(年度化)
      22.99%
      21.05%
      20.53%
    • 十年(年度化)
      16.59%
      16.63%
      14.24%
    • 年初至今
      9.69%
      0.94%
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.69%
    基金規模
    871.49百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.38%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲2.03%
    4. 4.加拿大1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.電訊服務19.40%
    3. 3.健康護理15.34%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.金融服務9.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.72%
    2. 2.Amazon.com Inc6.95%
    3. 3.Mastercard Inc A6.64%
    4. 4.Facebook Inc A4.80%
    5. 5.Apple Inc4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.38%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.已開發亞洲2.03%
    4. 4.加拿大1.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.72%
    2. 2.Amazon.com Inc6.95%
    3. 3.Mastercard Inc A6.64%
    4. 4.Facebook Inc A4.80%
    5. 5.Apple Inc4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.電訊服務19.40%
    3. 3.健康護理15.34%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.金融服務9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -