駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

61.65美元0.04(0.07%)

2023/06/09更新

績效 /

1月6.48%

3月11.27%

1年8.79%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.36%
-
-
一個月
6.48%
4.56%
6.07%
三個月
11.27%
12.81%
9.93%
一年
8.79%
9.55%
6.32%
三年(年度化)
7.67%
12.85%
6.00%
五年(年度化)
10.89%
13.84%
8.84%
十年(年度化)
13.07%
14.76%
11.71%
年初至今
20.78%
20.76%
17.98%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

20.78%

基金規模

907.48百萬截至 2023-06-07

成立時間

1999-12-31

晨星評等

投資策略

本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資，主要在美國投資，尋求長期資本成長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國89.07%
2.歐元區4.84%
3.英國2.03%
4.歐洲不包含歐元區0.55%

前五大大行業比重

1.科技37.81%
2.周期性消費16.22%
3.金融服務11.53%
4.健康護理10.12%
5.電訊服務5.40%

前五大持股

1.Microsoft Corp10.44%
2.Apple Inc8.71%
3.Mastercard Inc Class A6.64%
4.Amazon.com Inc6.62%
5.Workday Inc Class A4.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.86
-
月報酬標準差
21.54
-
月報酬夏普值
0.41
-

投資區域

1.美國89.07%
2.歐元區4.84%
3.英國2.03%
4.歐洲不包含歐元區0.55%

前五大持股

1.Microsoft Corp10.44%
2.Apple Inc8.71%
3.Mastercard Inc Class A6.64%
4.Amazon.com Inc6.62%
5.Workday Inc Class A4.16%

前五大大行業比重

1.科技37.81%
2.周期性消費16.22%
3.金融服務11.53%
4.健康護理10.12%
5.電訊服務5.40%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.86
-
月報酬標準差
21.54
-
月報酬夏普值
0.41
-

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