駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

68.07美元0.23(0.34%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.49%
3月3.87%
1年29.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.49%
      1.42%
      5.82%
    • 三個月
      3.87%
      7.62%
      2.76%
    • 一年
      29.59%
      18.95%
      23.78%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      8.70%
      2.13%
    • 五年(年度化)
      14.77%
      14.22%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      12.36%
      13.82%
      11.07%
    • 年初至今
      32.99%
      23.20%
      27.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.99%
    基金規模
    980.29百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.05%
    2. 2.歐元區3.59%
    3. 3.拉丁美洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.29%
    2. 2.周期性消費14.64%
    3. 3.健康護理14.26%
    4. 4.金融服務10.14%
    5. 5.電訊服務10.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.80%
    2. 2.Amazon.com Inc6.86%
    3. 3.Apple Inc6.15%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.16%
    5. 5.Alphabet Inc Class C4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.05%
    2. 2.歐元區3.59%
    3. 3.拉丁美洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.80%
    2. 2.Amazon.com Inc6.86%
    3. 3.Apple Inc6.15%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.16%
    5. 5.Alphabet Inc Class C4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.29%
    2. 2.周期性消費14.64%
    3. 3.健康護理14.26%
    4. 4.金融服務10.14%
    5. 5.電訊服務10.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -