駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

53.04美元0.69(1.32%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.62%
3月2.95%
1年32.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.38%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      4.56%
      4.75%
    • 三個月
      2.95%
      0.09%
      3.13%
    • 一年
      32.42%
      21.64%
      28.82%
    • 三年(年度化)
      6.04%
      11.79%
      5.40%
    • 五年(年度化)
      9.77%
      12.92%
      8.40%
    • 十年(年度化)
      12.81%
      15.01%
      11.64%
    • 年初至今
      31.84%
      23.26%
      29.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.84%
    基金規模
    810.05百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.45%
    2. 2.歐元區4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.28%
    2. 2.周期性消費17.10%
    3. 3.健康護理13.18%
    4. 4.金融服務11.46%
    5. 5.房地產6.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.37%
    2. 2.Apple Inc6.75%
    3. 3.Amazon.com Inc6.75%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.63%
    5. 5.Deere & Co5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.45%
    2. 2.歐元區4.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.37%
    2. 2.Apple Inc6.75%
    3. 3.Amazon.com Inc6.75%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.63%
    5. 5.Deere & Co5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.28%
    2. 2.周期性消費17.10%
    3. 3.健康護理13.18%
    4. 4.金融服務11.46%
    5. 5.房地產6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -