駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

81.83美元0.6(0.73%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.39%
3月8.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      81.83
      0.60
      0.73%
    • 2024/07/24
      82.43
      2.60
      3.06%
    • 2024/07/23
      85.03
      0.18
      0.21%
    • 2024/07/22
      84.85
      1.11
      1.33%
    • 2024/07/19
      83.74
      0.44
      0.52%
    • 2024/07/18
      84.18
      0.60
      0.71%
    • 2024/07/17
      84.78
      2.30
      2.64%
    • 2024/07/16
      87.08
      0.17
      0.20%
    • 2024/07/15
      86.91
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/12
      86.97
      0.51
      0.59%
    • 2024/07/11
      86.46
      1.13
      1.29%
    • 2024/07/10
      87.59
      0.93
      1.07%
    • 2024/07/09
      86.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      86.69
      0.20
      0.23%
    • 2024/07/05
      86.49
      0.83
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      85.66
      0.45
      0.53%
    • 2024/07/02
      85.21
      0.45
      0.53%
    • 2024/07/01
      84.76
      0.23
      0.27%
    • 2024/06/28
      84.53
      0.60
      0.71%
    • 2024/06/27
      85.13
      0.28
      0.33%
    • 2024/06/26
      84.85
      0.15
      0.18%
    • 2024/06/25
      84.70
      0.82
      0.98%
    • 2024/06/24
      83.88
      0.54
      0.64%
    • 2024/06/21
      84.42
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/20
      84.54
      0.26
      0.31%
    • 2024/06/18
      84.80
      0.21
      0.25%
    • 2024/06/17
      84.59
      0.45
      0.54%
    • 2024/06/14
      84.14
      0.13
      0.15%
    • 2024/06/13
      84.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
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