駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

52.84美元0.09(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.92%
3月5.31%
1年31.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      52.84
      0.09
      0.17%
    • 2022/11/23
      52.93
      0.61
      1.17%
    • 2022/11/22
      52.32
      0.65
      1.26%
    • 2022/11/21
      51.67
      0.46
      0.88%
    • 2022/11/18
      52.13
      0.10
      0.19%
    • 2022/11/17
      52.03
      0.40
      0.76%
    • 2022/11/16
      52.43
      0.60
      1.13%
    • 2022/11/15
      53.03
      0.71
      1.36%
    • 2022/11/14
      52.32
      0.71
      1.34%
    • 2022/11/11
      53.03
      0.85
      1.63%
    • 2022/11/10
      52.18
      3.78
      7.81%
    • 2022/11/09
      48.40
      1.08
      2.18%
    • 2022/11/08
      49.48
      0.38
      0.77%
    • 2022/11/07
      49.10
      0.56
      1.15%
    • 2022/11/04
      48.54
      0.52
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      48.02
      0.63
      1.30%
    • 2022/11/02
      48.65
      1.63
      3.24%
    • 2022/11/01
      50.28
      0.45
      0.89%
    • 2022/10/31
      50.73
      0.48
      0.94%
    • 2022/10/28
      51.21
      0.96
      1.91%
    • 2022/10/27
      50.25
      0.65
      1.28%
    • 2022/10/26
      50.90
      0.73
      1.41%
    • 2022/10/25
      51.63
      1.18
      2.34%
    • 2022/10/24
      50.45
      0.48
      0.96%
    • 2022/10/21
      49.97
      1.25
      2.57%
    • 2022/10/20
      48.72
      0.35
      0.71%
    • 2022/10/19
      49.07
      0.51
      1.03%
    • 2022/10/18
      49.58
      0.54
      1.10%
    • 2022/10/17
      49.04
      1.65
      3.48%
    • 2022/10/14
      47.39
      1.43
      2.93%

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