駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

59.52美元0.07(0.12%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月14.51%
3月7.33%
1年20.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      59.52
      0.07
      0.12%
    • 2022/08/15
      59.59
      0.30
      0.51%
    • 2022/08/12
      59.29
      1.19
      2.05%
    • 2022/08/11
      58.10
      0.29
      0.50%
    • 2022/08/10
      58.39
      1.63
      2.87%
    • 2022/08/09
      56.76
      0.75
      1.30%
    • 2022/08/08
      57.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      57.51
      0.09
      0.16%
    • 2022/08/04
      57.60
      0.45
      0.79%
    • 2022/08/03
      57.15
      1.08
      1.93%
    • 2022/08/02
      56.07
      0.19
      0.34%
    • 2022/08/01
      56.26
      0.18
      0.32%
    • 2022/07/29
      56.44
      0.93
      1.68%
    • 2022/07/28
      55.51
      1.09
      2.00%
    • 2022/07/27
      54.42
      1.98
      3.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      52.44
      1.14
      2.13%
    • 2022/07/25
      53.58
      0.14
      0.26%
    • 2022/07/22
      53.72
      1.35
      2.45%
    • 2022/07/21
      55.07
      0.82
      1.51%
    • 2022/07/20
      54.25
      0.87
      1.63%
    • 2022/07/19
      53.38
      1.75
      3.39%
    • 2022/07/18
      51.63
      0.41
      0.79%
    • 2022/07/15
      52.04
      1.12
      2.20%
    • 2022/07/14
      50.92
      0.28
      0.55%
    • 2022/07/13
      51.20
      0.07
      0.14%
    • 2022/07/12
      51.27
      0.79
      1.52%
    • 2022/07/11
      52.06
      0.96
      1.81%
    • 2022/07/08
      53.02
      0.13
      0.25%
    • 2022/07/07
      53.15
      1.06
      2.04%
    • 2022/07/06
      52.09
      0.19
      0.37%

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