駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元

62.18美元1.16(1.9%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.09%
3月0.13%
1年33.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      62.18
      1.16
      1.90%
    • 2021/03/04
      61.02
      1.23
      1.98%
    • 2021/03/03
      62.25
      1.59
      2.49%
    • 2021/03/02
      63.84
      0.83
      1.28%
    • 2021/03/01
      64.67
      1.23
      1.94%
    • 2021/02/26
      63.44
      0.21
      0.33%
    • 2021/02/25
      63.23
      2.05
      3.14%
    • 2021/02/24
      65.28
      0.43
      0.66%
    • 2021/02/23
      64.85
      0.19
      0.29%
    • 2021/02/22
      64.66
      0.98
      1.49%
    • 2021/02/19
      65.64
      0.36
      0.55%
    • 2021/02/18
      66.00
      0.11
      0.17%
    • 2021/02/17
      66.11
      0.30
      0.45%
    • 2021/02/16
      66.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      66.41
      0.23
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      66.18
      0.32
      0.49%
    • 2021/02/10
      65.86
      0.23
      0.35%
    • 2021/02/09
      65.63
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/08
      65.61
      0.31
      0.48%
    • 2021/02/05
      65.30
      0.32
      0.49%
    • 2021/02/03
      64.00
      0.35
      0.54%
    • 2021/02/02
      64.35
      1.09
      1.72%
    • 2021/02/01
      63.26
      1.60
      2.60%
    • 2021/01/29
      61.66
      1.07
      1.71%
    • 2021/01/28
      62.73
      1.20
      1.95%
    • 2021/01/27
      61.53
      1.90
      3.00%
    • 2021/01/26
      63.43
      0.24
      0.38%
    • 2021/01/25
      63.67
      0.15
      0.24%
    • 2021/01/22
      63.52
      0.21
      0.33%
    • 2021/01/21
      63.73
      0.28
      0.44%

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