駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

77.20美元1.02(1.3%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.25%
3月9.54%
1年37.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      77.20
      1.02
      1.30%
    • 2024/04/12
      78.22
      1.45
      1.82%
    • 2024/04/11
      79.67
      0.84
      1.07%
    • 2024/04/10
      78.83
      0.60
      0.76%
    • 2024/04/09
      79.43
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/08
      79.47
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/05
      79.63
      1.27
      1.62%
    • 2024/04/04
      78.36
      1.19
      1.50%
    • 2024/04/03
      79.55
      0.25
      0.32%
    • 2024/04/02
      79.30
      0.57
      0.71%
    • 2024/04/01
      79.87
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/28
      79.93
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/27
      79.98
      0.37
      0.47%
    • 2024/03/26
      79.61
      0.26
      0.33%
    • 2024/03/25
      79.87
      0.36
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      80.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/21
      80.21
      0.36
      0.45%
    • 2024/03/20
      79.85
      0.75
      0.95%
    • 2024/03/19
      79.10
      0.32
      0.41%
    • 2024/03/18
      78.78
      0.49
      0.63%
    • 2024/03/15
      78.29
      0.75
      0.95%
    • 2024/03/14
      79.04
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/13
      79.12
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/12
      79.21
      1.16
      1.49%
    • 2024/03/11
      78.05
      0.55
      0.70%
    • 2024/03/08
      78.60
      0.84
      1.06%
    • 2024/03/07
      79.44
      1.02
      1.30%
    • 2024/03/06
      78.42
      0.53
      0.68%
    • 2024/03/05
      77.89
      0.98
      1.24%
    • 2024/03/04
      78.87
      0.30
      0.38%

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