駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

93.61美元0.75(0.81%)

2025/06/23更新

績效 /

1月3.18%

3月7.54%

1年9.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
93.61
0.75
0.81%
2025/06/20
92.86
0.66
0.71%
2025/06/18
93.52
0.16
0.17%
2025/06/17
93.36
0.74
0.79%
2025/06/16
94.10
1.14
1.23%
2025/06/13
92.96
1.13
1.20%
2025/06/12
94.09
0.93
1.00%
2025/06/11
93.16
0.05
0.05%
2025/06/10
93.21
0.37
0.40%
2025/06/09
92.84
0.03
0.03%
2025/06/06
92.81
0.88
0.96%
2025/06/05
91.93
0.06
0.07%
2025/06/04
91.99
0.64
0.70%
2025/06/03
91.35
0.53
0.58%
2025/06/02
90.82
0.63
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
90.19
0.05
0.06%
2025/05/29
90.24
0.36
0.40%
2025/05/28
89.88
0.19
0.21%
2025/05/27
90.07
1.99
2.26%
2025/05/23
88.08
0.78
0.88%
2025/05/22
88.86
0.19
0.21%
2025/05/21
88.67
1.33
1.48%
2025/05/20
90.00
0.41
0.45%
2025/05/19
90.41
0.28
0.31%
2025/05/16
90.13
0.39
0.44%
2025/05/15
89.74
0.31
0.34%
2025/05/14
90.05
0.27
0.30%
2025/05/13
89.78
0.76
0.85%
2025/05/12
89.02
3.43
4.01%
2025/05/09
85.59
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