駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

94.32美元0.84(0.88%)
2024/12/09更新
績效 / 
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3月12.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      94.32
      0.84
      0.88%
    • 2024/12/06
      95.16
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/05
      94.97
      0.47
      0.49%
    • 2024/12/04
      95.44
      1.59
      1.69%
    • 2024/12/03
      93.85
      0.36
      0.39%
    • 2024/12/02
      93.49
      0.62
      0.67%
    • 2024/11/29
      92.87
      0.69
      0.75%
    • 2024/11/27
      92.18
      0.71
      0.76%
    • 2024/11/26
      92.89
      0.73
      0.79%
    • 2024/11/25
      92.16
      0.23
      0.25%
    • 2024/11/22
      91.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      91.95
      0.48
      0.53%
    • 2024/11/20
      91.47
      0.17
      0.19%
    • 2024/11/19
      91.30
      0.79
      0.87%
    • 2024/11/18
      90.51
      0.35
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      90.16
      2.33
      2.52%
    • 2024/11/14
      92.49
      0.59
      0.63%
    • 2024/11/13
      93.08
      0.21
      0.23%
    • 2024/11/12
      93.29
      0.15
      0.16%
    • 2024/11/11
      93.14
      0.31
      0.33%
    • 2024/11/08
      93.45
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/07
      93.31
      0.97
      1.05%
    • 2024/11/06
      92.34
      1.87
      2.07%
    • 2024/11/05
      90.47
      1.23
      1.38%
    • 2024/11/04
      89.24
      0.31
      0.35%
    • 2024/11/01
      89.55
      0.97
      1.10%
    • 2024/10/31
      88.58
      1.90
      2.10%
    • 2024/10/30
      90.48
      0.44
      0.48%
    • 2024/10/29
      90.92
      0.44
      0.49%
    • 2024/10/28
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