駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

93.02美元1.18(1.25%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.01%
1年24.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      93.02
      1.18
      1.25%
    • 2025/02/06
      94.20
      0.57
      0.61%
    • 2025/02/05
      93.63
      0.53
      0.57%
    • 2025/02/04
      93.10
      0.66
      0.71%
    • 2025/02/03
      92.44
      0.82
      0.88%
    • 2025/01/31
      93.26
      0.29
      0.31%
    • 2025/01/30
      93.55
      0.65
      0.70%
    • 2025/01/29
      92.90
      0.46
      0.49%
    • 2025/01/28
      93.36
      1.92
      2.10%
    • 2025/01/27
      91.44
      3.55
      3.74%
    • 2025/01/24
      94.99
      0.34
      0.36%
    • 2025/01/23
      95.33
      0.64
      0.68%
    • 2025/01/22
      94.69
      1.25
      1.34%
    • 2025/01/21
      93.44
      0.98
      1.06%
    • 2025/01/17
      92.46
      0.93
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      91.53
      0.32
      0.35%
    • 2025/01/15
      91.85
      1.73
      1.92%
    • 2025/01/14
      90.12
      0.31
      0.34%
    • 2025/01/13
      90.43
      0.25
      0.28%
    • 2025/01/10
      90.68
      1.47
      1.60%
    • 2025/01/08
      92.15
      0.26
      0.28%
    • 2025/01/07
      91.89
      1.62
      1.73%
    • 2025/01/06
      93.51
      1.09
      1.18%
    • 2025/01/03
      92.42
      1.35
      1.48%
    • 2025/01/02
      91.07
      0.32
      0.35%
    • 2024/12/31
      90.75
      0.64
      0.70%
    • 2024/12/30
      91.39
      0.89
      0.96%
    • 2024/12/27
      92.28
      1.25
      1.34%
    • 2024/12/24
      93.53
      0.83
      0.90%
    • 2024/12/23
      92.70
      0.87
      0.95%

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