駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

93.61美元0.75(0.81%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月3.18%
3月7.54%
1年9.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      93.61
      0.75
      0.81%
    • 2025/06/20
      92.86
      0.66
      0.71%
    • 2025/06/18
      93.52
      0.16
      0.17%
    • 2025/06/17
      93.36
      0.74
      0.79%
    • 2025/06/16
      94.10
      1.14
      1.23%
    • 2025/06/13
      92.96
      1.13
      1.20%
    • 2025/06/12
      94.09
      0.93
      1.00%
    • 2025/06/11
      93.16
      0.05
      0.05%
    • 2025/06/10
      93.21
      0.37
      0.40%
    • 2025/06/09
      92.84
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/06
      92.81
      0.88
      0.96%
    • 2025/06/05
      91.93
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/04
      91.99
      0.64
      0.70%
    • 2025/06/03
      91.35
      0.53
      0.58%
    • 2025/06/02
      90.82
      0.63
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      90.19
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/29
      90.24
      0.36
      0.40%
    • 2025/05/28
      89.88
      0.19
      0.21%
    • 2025/05/27
      90.07
      1.99
      2.26%
    • 2025/05/23
      88.08
      0.78
      0.88%
    • 2025/05/22
      88.86
      0.19
      0.21%
    • 2025/05/21
      88.67
      1.33
      1.48%
    • 2025/05/20
      90.00
      0.41
      0.45%
    • 2025/05/19
      90.41
      0.28
      0.31%
    • 2025/05/16
      90.13
      0.39
      0.44%
    • 2025/05/15
      89.74
      0.31
      0.34%
    • 2025/05/14
      90.05
      0.27
      0.30%
    • 2025/05/13
      89.78
      0.76
      0.85%
    • 2025/05/12
      89.02
      3.43
      4.01%
    • 2025/05/09
      85.59
      0.13
      0.15%

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