富達基金-歐元現金基金

8.90歐元0(0%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.24%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      0.05%
      0.03%
    • 三個月
      0.24%
      0.15%
      0.12%
    • 一年
      1.10%
      0.55%
      0.28%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      0.48%
      0.33%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      0.45%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      0.08%
      0.04%
    • 年初至今
      0.49%
      0.25%
      0.23%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    493.78百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG9.47%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.47%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.47%
    4. 4.Swedbank AB (publ)1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG9.47%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.47%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.47%
    4. 4.Swedbank AB (publ)1.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.42
      -