富達基金-歐元現金基金

8.86歐元0(0%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.23%
1年0.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.05%
      0.06%
    • 三個月
      0.23%
      0.16%
      0.16%
    • 一年
      0.96%
      0.61%
      0.55%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      0.52%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      0.48%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      0.19%
      0.06%
    • 年初至今
      0.05%
      0.61%
      0.04%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    390.42百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG9.04%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.04%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.04%
    4. 4.Barclays Bank plc5.05%
    5. 5.Credit Agricole CIB Financial Solutions 0%2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.93
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG9.04%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.04%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9.04%
    4. 4.Barclays Bank plc5.05%
    5. 5.Credit Agricole CIB Financial Solutions 0%2.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.93
      -