富達基金-歐元現金基金

8.93歐元0(0.01%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.3%
1年1.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.05%
      0.06%
    • 三個月
      0.30%
      0.15%
      0.15%
    • 一年
      1.13%
      0.51%
      0.36%
    • 三年(年度化)
      0.90%
      0.46%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      0.43%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      0.04%
      0.07%
    • 年初至今
      0.22%
      0.10%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    510.25百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.90%
    2. 2.Deutsche Bank AG8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -6.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.90%
    2. 2.Deutsche Bank AG8.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -6.53
      -