富達基金-歐元現金基金

8.88歐元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.23%
1年1.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      0.05%
      0.04%
    • 三個月
      0.23%
      0.15%
      0.13%
    • 一年
      1.05%
      0.59%
      0.41%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      0.49%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      0.46%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      0.13%
      0.00%
    • 年初至今
      0.71%
      0.40%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.71%
    基金規模
    468.97百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG8.75%
    2. 2.Barclays Bank plc2.19%
    3. 3.Credit Agricole CIB Financial Solutions 0%1.46%
    4. 4.Swedbank AB (publ)1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG8.75%
    2. 2.Barclays Bank plc2.19%
    3. 3.Credit Agricole CIB Financial Solutions 0%1.46%
    4. 4.Swedbank AB (publ)1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.07
      -