富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)

8.92歐元0(0.01%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.66%
1年0.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.23%
      0.27%
    • 三個月
      0.66%
      0.63%
      0.72%
    • 一年
      0.97%
      0.98%
      1.21%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      0.06%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      0.21%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      0.18%
      0.05%
    • 年初至今
      0.95%
      0.80%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    471.59百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於歐元計價的貨幣市場工具,例如附賣回協議及存款。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。 本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件,被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG 2.85%7.58%
    2. 2.Deutsche Bank AG 2.85%7.58%
    3. 3.Kbc Bank Nv Td 2.93% 05/02/20237.57%
    4. 4.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.9% 05/02/20237.57%
    5. 5.Swedbank Ab Td 2.88% 05/02/20237.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG 2.85%7.58%
    2. 2.Deutsche Bank AG 2.85%7.58%
    3. 3.Kbc Bank Nv Td 2.93% 05/02/20237.57%
    4. 4.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.9% 05/02/20237.57%
    5. 5.Swedbank Ab Td 2.88% 05/02/20237.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -7.96
      -