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富達基金－歐元現金基金 (A股歐元)
9.01歐元0(0.01%)
2023/11/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.33%0.32%0.35%
- 三個月0.87%0.95%1.00%
- 一年2.75%2.83%3.12%
- 三年(年度化)0.39%0.61%0.72%
- 五年(年度化)0.16%0.18%0.30%
- 十年(年度化)0.22%0.01%0.12%
- 年初至今2.64%2.59%2.96%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於歐元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券，且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。 本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Other Cash60.15%
- 2.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 10/04/20237.49%
- 3.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 10/03/20237.49%
- 4.MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.86% 10/02/20237.48%
- 5.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 10/02/20237.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差0.49-
- 月報酬夏普值-5.99-
查無資料
- 1.Other Cash60.15%
- 2.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 10/04/20237.49%
- 3.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 10/03/20237.49%
- 4.MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.86% 10/02/20237.48%
- 5.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 10/02/20237.48%
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風險概要（三年）
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- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差0.49-
- 月報酬夏普值-5.99-
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