富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)

8.82歐元0(0%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.14%
1年0.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.10%
      0.15%
    • 三個月
      0.14%
      0.18%
      0.20%
    • 一年
      0.48%
      0.21%
      0.39%
    • 三年(年度化)
      0.85%
      0.43%
      0.43%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      0.43%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      0.27%
      0.60%
    • 年初至今
      0.42%
      0.16%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    459.50百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1.35%9.03%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.6%9.03%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.6%9.03%
    4. 4.Kbc Bank Nv Td 0.68% 11/01/20229.03%
    5. 5.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 0.65% 11/01/20229.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1.35%9.03%
    2. 2.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.6%9.03%
    3. 3.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.6%9.03%
    4. 4.Kbc Bank Nv Td 0.68% 11/01/20229.03%
    5. 5.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 0.65% 11/01/20229.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.13
      -