富達基金-歐元現金基金

8.81歐元0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.19%
1年0.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.04%
      0.01%
    • 三個月
      0.19%
      0.12%
      0.15%
    • 一年
      0.86%
      0.58%
      0.80%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      0.54%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      0.86%
      0.49%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      0.50%
      0.28%
      0.17%
    • 年初至今
      0.53%
      0.32%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    464.26百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元為單位之債務證券及其他被許可之資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG8.24%
    2. 2.Kbc Bank Nv Td -0.57% 07/05/20228.24%
    3. 3.Landesbank Hess-Thr(Ungtd) Lon Td -0.6% 07/05/20228.24%
    4. 4.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.24%
    5. 5.Kbc Bank Nv Td -0.57% 07/04/20228.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      0.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Bank AG8.24%
    2. 2.Kbc Bank Nv Td -0.57% 07/05/20228.24%
    3. 3.Landesbank Hess-Thr(Ungtd) Lon Td -0.6% 07/05/20228.24%
    4. 4.DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8.24%
    5. 5.Kbc Bank Nv Td -0.57% 07/04/20228.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      0.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.48
      -