富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)

9.02歐元0(0.01%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.81%
1年3.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.32%
      0.32%
    • 三個月
      0.81%
      0.95%
      0.95%
    • 一年
      3.63%
      2.83%
      3.87%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      0.61%
      2.23%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      0.18%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      0.15%
      0.01%
      0.49%
    • 年初至今
      3.39%
      2.59%
      3.58%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    924.23百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    1993-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(且通常為75%)的資產將投資於歐元計價的貨幣市場工具,例如附賣回協議及存款。本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件,被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Other Cash26.97%
    2. 2.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/01/20248.80%
    3. 3.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/04/20248.30%
    4. 4.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/05/20247.94%
    5. 5.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/04/20247.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      0.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Other Cash26.97%
    2. 2.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/01/20248.80%
    3. 3.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/04/20248.30%
    4. 4.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/05/20247.94%
    5. 5.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/04/20247.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      0.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.99
      -