富達基金－歐元現金基金 (A股歐元)

8.95歐元0(0.01%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.44%
1年2.09%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金88.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.41%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.NET LIABILITY/RECEIVABLE25.81%
  2. 2.BELFIUS BANK TD 1.9% 03/11/20254.62%
  3. 3.BELFIUS BANK TD 1.9% 04/11/20254.62%
  4. 4.BELFIUS BANK TD 1.9% 05/11/20254.62%
  5. 5.KBC BANK TD 1.89% 05/11/20254.32%
  6. 6.KBC BANK TD 1.89% 04/11/20253.76%
  7. 7.SG Issuer S.A. 0%3.71%
  8. 8.KBC BANK TD 1.89% 03/11/20252.47%
  9. 9.Natixis C I Bkg Lu FRN 2.10836%2.14%
  10. 10.ENSEMBLE FRN ESTRON+15 13/04/2026 CPN RATE = ESTR VOLUME WEIGHTED TRIMMED +1.85%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金88.59%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.41%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.NET LIABILITY/RECEIVABLE25.81%
  2. 2.BELFIUS BANK TD 1.9% 03/11/20254.62%
  3. 3.BELFIUS BANK TD 1.9% 04/11/20254.62%
  4. 4.BELFIUS BANK TD 1.9% 05/11/20254.62%
  5. 5.KBC BANK TD 1.89% 05/11/20254.32%
  6. 6.KBC BANK TD 1.89% 04/11/20253.76%
  7. 7.SG Issuer S.A. 0%3.71%
  8. 8.KBC BANK TD 1.89% 03/11/20252.47%
  9. 9.Natixis C I Bkg Lu FRN 2.10836%2.14%
  10. 10.ENSEMBLE FRN ESTRON+15 13/04/2026 CPN RATE = ESTR VOLUME WEIGHTED TRIMMED +1.85%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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