富達基金-美元債券基金 (A股美元)

6.98美元0.03(0.43%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月3.97%
3月0.83%
1年0.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      1.58%
      3.72%
    • 三個月
      0.83%
      4.69%
      0.75%
    • 一年
      0.83%
      0.36%
      1.16%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      5.57%
      4.44%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      0.06%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      1.74%
      0.88%
      0.85%
    • 年初至今
      1.26%
      2.77%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    2,930.82百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    1990-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.58%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec137.98%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.58%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec137.98%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%5.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%5.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -