富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.13美元0.03(0.39%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.51%
1年1.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      0.61%
      0.67%
    • 三個月
      2.51%
      0.49%
      2.34%
    • 一年
      1.24%
      0.43%
      2.22%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      3.15%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      1.18%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      1.32%
      0.86%
    • 年初至今
      2.78%
      3.59%
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    2,965.70百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    1990-11-12
    晨星評等
    投資策略
    본 펀드는 미국 달러화 고정 및 변동이자율의 채권 포트폴리오를 적극적으로 운용하여 자본증식을 도모함과 동시에 이자수입을 달성하고자 합니다. 포트폴리오는 듀레이션 측면에서 전반적으로 벤치마크지수를 반영합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.81%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.85%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%7.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%6.85%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 236.54%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%6.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.81%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%12.85%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%7.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%6.85%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 236.54%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%6.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -