富達基金-美元債券基金 (A股美元)

6.89美元0.01(0.13%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.46%
3月5.41%
1年15.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.46%
      4.32%
      3.33%
    • 三個月
      5.41%
      4.75%
      4.20%
    • 一年
      15.06%
      14.60%
      14.00%
    • 三年(年度化)
      2.55%
      3.26%
      3.19%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.27%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      0.89%
      0.58%
    • 年初至今
      15.46%
      14.61%
      13.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.46%
    基金規模
    2,387.27百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    1990-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.78%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%12.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%8.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%8.12%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%6.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.375%5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.78%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%12.25%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%8.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%8.12%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%6.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.375%5.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -