富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.17美元0(0.04%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.64%
1年9.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      1.58%
      1.48%
    • 三個月
      1.64%
      4.69%
      2.46%
    • 一年
      9.22%
      0.36%
      10.18%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      5.57%
      1.67%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.06%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      0.88%
      1.24%
    • 年初至今
      1.60%
      2.77%
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    5,947.19百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    1990-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。 本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%9.79%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.03%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 246.89%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%5.88%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%5.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%9.79%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.03%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 246.89%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%5.88%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%5.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -