富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.06美元0.01(0.16%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.48%
1年4.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.58%
      0.42%
    • 三個月
      1.48%
      4.69%
      1.25%
    • 一年
      4.70%
      0.36%
      5.30%
    • 三年(年度化)
      1.66%
      5.57%
      1.82%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      0.06%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      1.66%
      0.88%
      1.17%
    • 年初至今
      2.37%
      2.77%
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    5,142.58百萬截至 2025-05-09
    成立時間
    1990-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。 本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%12.10%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.5%8.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%8.11%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%6.88%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 256.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%12.10%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.5%8.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%8.11%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%6.88%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 256.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -