富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.03美元0.03(0.41%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.11%
1年0.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.58%
      0.47%
    • 三個月
      4.11%
      4.69%
      3.16%
    • 一年
      0.21%
      0.36%
      2.11%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      5.57%
      2.27%
    • 五年(年度化)
      0.08%
      0.06%
      0.27%
    • 十年(年度化)
      1.58%
      0.88%
      1.04%
    • 年初至今
      0.42%
      2.77%
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    5,730.43百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    1990-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。 本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%15.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 245.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%5.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%15.36%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 245.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%5.28%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%5.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -

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