富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.07美元0.03(0.45%)
2025/03/05更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.48%
1年3.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.58%
      1.93%
    • 三個月
      0.48%
      4.69%
      0.92%
    • 一年
      3.55%
      0.36%
      5.39%
    • 三年(年度化)
      1.33%
      5.57%
      0.32%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      0.06%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      0.88%
      1.21%
    • 年初至今
      2.50%
      2.77%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    5,444.98百萬截至 2025-03-04
    成立時間
    1990-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。 本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%15.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%14.00%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.5%8.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.75%6.67%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 255.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%15.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%14.00%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.5%8.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.75%6.67%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 255.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -