富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.23美元0.06(0.81%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.56%
3月7.66%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.23
      0.06
      0.81%
    • 2023/02/02
      7.28
      0.08
      1.04%
    • 2023/02/01
      7.21
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/31
      7.25
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/30
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/27
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/26
      7.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      7.26
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/23
      7.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      7.24
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/19
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/18
      7.28
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/17
      7.23
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/16
      7.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      7.24
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      7.22
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/11
      7.18
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/10
      7.14
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/09
      7.19
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/06
      7.15
      0.07
      0.92%
    • 2023/01/05
      7.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      7.09
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/03
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/02
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/30
      7.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/29
      7.04
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/28
      7.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      7.04
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/26
      7.08
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價