富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.12美元0.01(0.18%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.54%
1年2.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      7.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/19
      7.14
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/18
      7.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      7.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      7.16
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/15
      7.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      7.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      7.16
      0.05
      0.76%
    • 2024/07/10
      7.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/09
      7.09
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/08
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      7.10
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/04
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      7.07
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/02
      7.03
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.01
      0.06
      0.78%
    • 2024/06/28
      7.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/27
      7.08
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/26
      7.07
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/25
      7.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      7.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      7.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.08
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/19
      7.10
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/18
      7.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/17
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/14
      7.10
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      0.16%
    • 2024/06/13
      7.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      7.09
      0.08
      1.17%
    • 2024/06/11
      7.01
      0.01
      0.07%

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