富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.07美元0.03(0.44%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.3%
1年3.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.07
      0.03
      0.44%
    • 2025/03/06
      7.04
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/05
      7.07
      0.03
      0.45%
    • 2025/03/04
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/03
      7.09
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/28
      7.06
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/27
      7.05
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/26
      7.05
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/25
      7.04
      0.04
      0.53%
    • 2025/02/24
      7.00
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/21
      6.98
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/20
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2025/02/19
      6.94
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/18
      6.95
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/17
      6.97
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      6.98
      0.04
      0.56%
    • 2025/02/13
      6.94
      0.04
      0.55%
    • 2025/02/12
      6.90
      0.04
      0.59%
    • 2025/02/11
      6.94
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/10
      6.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/07
      6.95
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/06
      6.97
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/05
      6.98
      0.05
      0.71%
    • 2025/02/04
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/03
      6.94
      0.12
      1.70%
    • 2025/01/31
      7.06
      0.00
      0.06%
    • 2025/01/30
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/29
      7.04
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/28
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/27
      7.05
      0.03
      0.46%

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