富達基金-美元債券基金 (A股美元)

7.00美元0.01(0.16%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.29%
1年3.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.00
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/21
      7.01
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/20
      7.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      7.02
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/16
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/15
      7.02
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/14
      7.00
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      7.01
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/12
      7.03
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/09
      7.06
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/08
      7.07
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/07
      7.08
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/06
      7.06
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      7.07
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/01
      7.11
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/30
      7.13
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/29
      7.12
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/28
      7.10
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/25
      7.09
      0.03
      0.47%
    • 2025/04/24
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/23
      7.05
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/22
      7.03
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/21
      7.03
      0.01
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    • 2025/04/18
      7.04
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      7.05
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      0.03%
    • 2025/04/16
      7.05
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/15
      7.03
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/14
      7.00
      0.05
      0.78%
    • 2025/04/11
      6.95
      0.06
      0.86%

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