富達基金-美元債券基金

8.12美元0.02(0.3%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.61%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      8.12
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/26
      8.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/25
      8.12
      0.03
      0.41%
    • 2021/02/19
      8.21
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/18
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/16
      8.23
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/15
      8.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/12
      8.27
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/11
      8.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      8.28
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      8.30
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/29
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      8.33
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/27
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      8.36
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/22
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/19
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/18
      8.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      8.34
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價