富達基金-印尼基金 (A股美元)

21.94美元0.14(0.63%)
2025/02/20更新
績效 / 
1月4.53%
3月10.81%
1年15.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.53%
      3.08%
      4.25%
    • 三個月
      10.81%
      3.42%
      7.51%
    • 一年
      15.03%
      19.85%
      13.93%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      2.13%
      3.62%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      8.50%
      1.49%
    • 十年(年度化)
      1.68%
      18.38%
      1.58%
    • 年初至今
      7.54%
      25.82%
      4.34%

    基金總覽

    基金組別
    印尼股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.54%
    基金規模
    192.30百萬截至 2025-02-19
    成立時間
    1994-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在印尼上市、總部設在印尼或在印尼從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.79%
    2. 2.大洋洲0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.35%
    2. 2.防守性消費18.69%
    3. 3.基本物料11.07%
    4. 4.電訊服務9.38%
    5. 5.工業6.51%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Central Asia Tbk8.70%
    2. 2.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk7.87%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.78%
    4. 4.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.88%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.79%
    2. 2.大洋洲0.69%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Central Asia Tbk8.70%
    2. 2.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk7.87%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.78%
    4. 4.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.88%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.35%
    2. 2.防守性消費18.69%
    3. 3.基本物料11.07%
    4. 4.電訊服務9.38%
    5. 5.工業6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -