富達基金-印尼基金 (A股美元)

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2025/02/05更新
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3月11.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      22.46
      0.27
      1.19%
    • 2025/02/04
      22.73
      0.04
      0.18%
    • 2025/02/03
      22.69
      0.42
      1.82%
    • 2025/01/31
      23.11
      0.14
      0.61%
    • 2025/01/30
      22.97
      0.34
      1.46%
    • 2025/01/29
      23.31
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/28
      23.29
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/27
      23.27
      0.11
      0.47%
    • 2025/01/24
      23.38
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/23
      23.35
      0.08
      0.34%
    • 2025/01/22
      23.43
      0.27
      1.17%
    • 2025/01/21
      23.16
      0.18
      0.78%
    • 2025/01/20
      22.98
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/17
      22.99
      0.07
      0.31%
    • 2025/01/16
      22.92
      0.12
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      23.04
      0.69
      3.09%
    • 2025/01/14
      22.35
      0.28
      1.24%
    • 2025/01/13
      22.63
      0.37
      1.61%
    • 2025/01/10
      23.00
      0.06
      0.26%
    • 2025/01/09
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/08
      23.09
      0.08
      0.35%
    • 2025/01/07
      23.17
      0.19
      0.81%
    • 2025/01/06
      23.36
      0.36
      1.52%
    • 2025/01/03
      23.72
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/02
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/31
      23.73
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/30
      23.70
      0.23
      0.98%
    • 2024/12/27
      23.47
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      0.04%
    • 2024/12/26
      23.48
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/24
      23.46
      0.10
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