法巴美元短期債券基金 C (美元)

490.78美元0.14(0.03%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.07%
1年0.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      0.12%
      0.02%
    • 三個月
      0.07%
      0.15%
      0.25%
    • 一年
      0.14%
      0.65%
      1.78%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      2.92%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      1.98%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      1.50%
      1.31%
    • 年初至今
      0.74%
      0.13%
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    138.67百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%10.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%8.69%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%8.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%8.11%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 217.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      1.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%10.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%8.69%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%8.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%8.11%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 217.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      1.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -