法巴美元短期債券基金 C (美元)

487.71美元0.26(0.05%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.53%
1年3.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      0.32%
      0.57%
    • 三個月
      0.53%
      0.63%
      0.90%
    • 一年
      3.26%
      3.27%
      4.50%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      0.62%
      0.44%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      1.20%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      1.02%
      0.97%
    • 年初至今
      0.47%
      2.22%
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    206.57百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以美元計值的債券,同時控制存續期,以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少三分之二投資於以美元計值的債務證券,例如美國國庫債務證券或票據、主權政府債券、跨國票據及債券(由國際組織發行的證券,而有關組織的成員國跨越國界)、按揭抵押證券(機構與非機構)、企業債券(包含高收益企業債券)、資產抵押證券及其他結構性債務、貨幣市場工具及存款。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.FUT JPN 10YR BOND (OSE) JUN 2411.77%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 247.28%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%6.59%
    4. 4.Euro Schatz Future June 246.20%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%5.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      2.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.70
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.FUT JPN 10YR BOND (OSE) JUN 2411.77%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 247.28%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%6.59%
    4. 4.Euro Schatz Future June 246.20%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%5.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      2.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.70
      -