法巴美元短期債券基金 C (美元)

460.08美元0.46(0.1%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.36%
1年6.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      0.80%
      0.80%
    • 三個月
      1.36%
      0.96%
      0.27%
    • 一年
      6.08%
      4.01%
      3.19%
    • 三年(年度化)
      0.73%
      0.13%
      0.01%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      0.87%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      0.91%
      0.51%
    • 年初至今
      5.29%
      3.39%
      2.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    157.74百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%20.08%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%19.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%7.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%5.48%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      1.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%20.08%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%19.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%7.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%5.48%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%5.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      1.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -