法巴美元短期債券基金 C (美元)

472.19美元0.39(0.08%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.58%
1年0.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.34%
      0.14%
    • 三個月
      1.58%
      1.04%
      1.19%
    • 一年
      0.64%
      1.15%
      1.96%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      0.58%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      1.30%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      1.01%
      0.75%
    • 年初至今
      1.65%
      1.86%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    197.32百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 239.88%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.74%
    3. 3.FUT JPN 10YR BOND (OSE) JUN 237.73%
    4. 4.France (Republic Of) 0.1%6.54%
    5. 5.3 Year Australian Treasury Bond Future June 236.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      2.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 239.88%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.74%
    3. 3.FUT JPN 10YR BOND (OSE) JUN 237.73%
    4. 4.France (Republic Of) 0.1%6.54%
    5. 5.3 Year Australian Treasury Bond Future June 236.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      2.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -