法巴美元短期債券基金 C (美元)

466.20美元1.17(0.25%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.01%
1年5.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.61%
      0.57%
    • 三個月
      1.01%
      1.31%
      1.17%
    • 一年
      5.01%
      3.05%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      0.03%
      0.63%
      0.13%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      1.15%
      0.70%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      1.07%
      0.61%
    • 年初至今
      4.03%
      2.45%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.03%
    基金規模
    125.82百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%18.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%16.80%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%8.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%7.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%18.04%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%16.80%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%8.17%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%7.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%6.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -