法巴美元短期債券基金 C (美元)

491.47美元0.34(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.47%
1年1.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      0.06%
      0.05%
    • 三個月
      0.47%
      0.11%
      0.25%
    • 一年
      1.85%
      1.65%
      1.21%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      3.02%
      2.29%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      2.04%
      1.86%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      1.58%
      1.25%
    • 年初至今
      0.60%
      0.02%
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    125.50百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.00125%13.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.0025%10.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.00125%9.74%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.00125%8.71%
    5. 5.Future on 10 Year US Treasury Note8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      1.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.00125%13.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.0025%10.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.00125%9.74%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.00125%8.71%
    5. 5.Future on 10 Year US Treasury Note8.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      1.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -