法巴美元短期債券基金 C (美元)

483.84美元0.19(0.04%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.01%
1年1.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      0.15%
      0.11%
    • 三個月
      1.01%
      0.56%
      0.42%
    • 一年
      1.99%
      0.49%
      0.44%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      2.19%
      1.74%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      1.81%
      1.43%
    • 十年(年度化)
      0.76%
      1.38%
      1.05%
    • 年初至今
      0.40%
      0.49%
      0.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    136.07百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%7.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%7.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%6.79%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.16%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%7.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%7.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%6.79%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%6.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -