法巴美元短期債券基金 C (美元)

480.37美元0.66(0.14%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.37%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      0.32%
      1.48%
    • 三個月
      1.37%
      0.63%
      1.65%
    • 一年
      3.84%
      3.27%
      4.51%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      0.62%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      1.32%
      1.20%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      0.95%
      1.02%
      0.77%
    • 年初至今
      3.41%
      2.22%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    165.87百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    1990-03-27
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.50%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%8.29%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.625%7.68%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%6.88%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.75%6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.93
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.50%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%8.29%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.625%7.68%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%6.88%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.75%6.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      1.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.93
      -