法巴美元短期債券基金 C (美元)

490.59美元0.07(0.01%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.04%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      490.59
      0.07
      0.01%
    • 2021/09/20
      490.52
      0.13
      0.03%
    • 2021/09/17
      490.39
      0.09
      0.02%
    • 2021/09/16
      490.48
      0.30
      0.06%
    • 2021/09/15
      490.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/14
      490.81
      0.12
      0.02%
    • 2021/09/13
      490.69
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/10
      490.66
      0.13
      0.03%
    • 2021/09/09
      490.79
      0.14
      0.03%
    • 2021/09/08
      490.65
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/07
      490.68
      0.22
      0.05%
    • 2021/09/03
      490.90
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/02
      490.87
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/01
      490.86
      0.12
      0.02%
    • 2021/08/31
      490.98
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      490.97
      0.25
      0.05%
    • 2021/08/27
      490.72
      0.30
      0.06%
    • 2021/08/26
      490.42
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/25
      490.41
      0.06
      0.01%
    • 2021/08/24
      490.47
      0.15
      0.03%
    • 2021/08/23
      490.62
      0.07
      0.01%
    • 2021/08/20
      490.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      490.55
      0.06
      0.01%
    • 2021/08/18
      490.61
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/17
      490.64
      0.16
      0.03%
    • 2021/08/16
      490.80
      0.14
      0.03%
    • 2021/08/13
      490.66
      0.16
      0.03%
    • 2021/08/12
      490.50
      0.08
      0.02%
    • 2021/08/11
      490.58
      0.24
      0.05%
    • 2021/08/10
      490.34
      0.21
      0.04%

    下載歷史報價