法巴美元短期債券基金 C (美元)

496.43美元0.06(0.01%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.1%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      496.43
      0.06
      0.01%
    • 2024/07/12
      496.49
      0.44
      0.09%
    • 2024/07/11
      496.05
      1.44
      0.29%
    • 2024/07/10
      494.61
      0.20
      0.04%
    • 2024/07/09
      494.41
      0.18
      0.04%
    • 2024/07/08
      494.59
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/05
      494.56
      1.18
      0.24%
    • 2024/07/03
      493.38
      1.01
      0.21%
    • 2024/07/02
      492.37
      0.44
      0.09%
    • 2024/07/01
      491.93
      0.61
      0.12%
    • 2024/06/28
      492.54
      0.28
      0.06%
    • 2024/06/27
      492.82
      0.33
      0.07%
    • 2024/06/26
      492.49
      0.73
      0.15%
    • 2024/06/25
      493.22
      0.06
      0.01%
    • 2024/06/24
      493.16
      0.15
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      493.01
      0.07
      0.01%
    • 2024/06/20
      492.94
      0.13
      0.03%
    • 2024/06/18
      493.07
      0.97
      0.20%
    • 2024/06/17
      492.10
      0.89
      0.18%
    • 2024/06/14
      492.99
      0.12
      0.02%
    • 2024/06/13
      492.87
      0.90
      0.18%
    • 2024/06/12
      491.97
      1.12
      0.23%
    • 2024/06/11
      490.85
      0.82
      0.17%
    • 2024/06/10
      490.03
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/07
      490.05
      1.22
      0.25%
    • 2024/06/06
      491.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      491.27
      0.49
      0.10%
    • 2024/06/04
      490.78
      0.68
      0.14%
    • 2024/06/03
      490.10
      1.04
      0.21%
    • 2024/05/31
      489.06
      0.52
      0.11%

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