法巴美元短期債券基金 C (美元)

483.84美元0.19(0.04%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.01%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      483.84
      0.19
      0.04%
    • 2022/01/12
      483.65
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/11
      483.68
      0.12
      0.03%
    • 2022/01/10
      483.56
      0.41
      0.09%
    • 2022/01/07
      483.97
      0.08
      0.02%
    • 2022/01/06
      484.05
      0.60
      0.12%
    • 2022/01/05
      484.65
      0.67
      0.14%
    • 2022/01/04
      485.32
      0.28
      0.06%
    • 2022/01/03
      485.04
      0.73
      0.15%
    • 2021/12/31
      485.77
      0.08
      0.02%
    • 2021/12/30
      485.69
      0.19
      0.04%
    • 2021/12/29
      485.50
      0.10
      0.02%
    • 2021/12/28
      485.60
      0.10
      0.02%
    • 2021/12/27
      485.50
      0.10
      0.02%
    • 2021/12/23
      485.60
      0.22
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      485.82
      0.02
      0.00%
    • 2021/12/21
      485.80
      0.25
      0.05%
    • 2021/12/20
      486.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      486.05
      0.04
      0.01%
    • 2021/12/16
      486.09
      0.55
      0.11%
    • 2021/12/15
      485.54
      0.05
      0.01%
    • 2021/12/14
      485.59
      0.25
      0.05%
    • 2021/12/13
      485.84
      0.19
      0.04%
    • 2021/12/10
      485.65
      0.13
      0.03%
    • 2021/12/09
      485.52
      0.07
      0.01%
    • 2021/12/08
      485.59
      0.07
      0.01%
    • 2021/12/07
      485.66
      0.48
      0.10%
    • 2021/12/06
      486.14
      0.30
      0.06%
    • 2021/12/03
      486.44
      0.29
      0.06%
    • 2021/12/02
      486.15
      0.70
      0.14%

    下載歷史報價