法巴美元短期債券基金 C (美元)

472.05美元0.29(0.06%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.77%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      472.05
      0.29
      0.06%
    • 2023/06/07
      471.76
      0.16
      0.03%
    • 2023/06/06
      471.92
      0.05
      0.01%
    • 2023/06/05
      471.97
      0.37
      0.08%
    • 2023/06/02
      471.60
      0.59
      0.13%
    • 2023/06/01
      472.19
      0.39
      0.08%
    • 2023/05/31
      471.80
      0.23
      0.05%
    • 2023/05/30
      471.57
      0.85
      0.18%
    • 2023/05/26
      470.72
      0.10
      0.02%
    • 2023/05/25
      470.62
      0.81
      0.17%
    • 2023/05/24
      471.43
      0.64
      0.14%
    • 2023/05/23
      472.07
      0.16
      0.03%
    • 2023/05/22
      471.91
      0.28
      0.06%
    • 2023/05/19
      472.19
      0.48
      0.10%
    • 2023/05/17
      472.67
      0.35
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      473.02
      0.23
      0.05%
    • 2023/05/15
      473.25
      0.18
      0.04%
    • 2023/05/12
      473.07
      0.35
      0.07%
    • 2023/05/11
      473.42
      0.09
      0.02%
    • 2023/05/10
      473.51
      0.68
      0.14%
    • 2023/05/08
      472.83
      0.35
      0.07%
    • 2023/05/05
      473.18
      0.33
      0.07%
    • 2023/05/04
      473.51
      0.14
      0.03%
    • 2023/05/03
      473.65
      0.69
      0.15%
    • 2023/05/02
      472.96
      0.29
      0.06%
    • 2023/04/28
      472.67
      0.18
      0.04%
    • 2023/04/27
      472.49
      0.74
      0.16%
    • 2023/04/26
      473.23
      0.61
      0.13%
    • 2023/04/25
      473.84
      1.12
      0.24%
    • 2023/04/24
      472.72
      0.44
      0.09%

    下載歷史報價