法巴美元短期債券基金 C (美元)

460.08美元0.46(0.1%)

2022/09/29更新

績效 /

1月1.12%

3月1.36%

1年6.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
460.08
0.46
0.10%
2022/09/28
460.54
1.57
0.34%
2022/09/27
458.97
0.13
0.03%
2022/09/26
459.10
0.96
0.21%
2022/09/23
460.06
0.58
0.13%
2022/09/22
460.64
0.85
0.18%
2022/09/21
461.49
0.33
0.07%
2022/09/20
461.82
0.19
0.04%
2022/09/19
462.01
0.42
0.09%
2022/09/16
462.43
0.13
0.03%
2022/09/15
462.30
0.53
0.12%
2022/09/14
462.83
0.56
0.12%
2022/09/13
463.39
1.27
0.27%
2022/09/12
464.66
0.10
0.02%
2022/09/09
464.56
0.26
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
464.82
0.58
0.13%
2022/09/07
465.40
0.63
0.14%
2022/09/06
464.77
0.85
0.18%
2022/09/02
465.62
0.87
0.19%
2022/09/01
464.75
0.39
0.08%
2022/08/31
465.14
0.13
0.03%
2022/08/30
465.27
0.03
0.01%
2022/08/29
465.30
0.43
0.09%
2022/08/26
465.73
0.08
0.02%
2022/08/25
465.81
0.11
0.02%
2022/08/24
465.70
0.31
0.07%
2022/08/23
466.01
0.16
0.03%
2022/08/22
465.85
0.50
0.11%
2022/08/19
466.35
0.22
0.05%
2022/08/18
466.57
0.37
0.08%

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