法巴美元短期債券基金 C (美元)

460.08美元0.46(0.1%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.36%
1年6.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      460.08
      0.46
      0.10%
    • 2022/09/28
      460.54
      1.57
      0.34%
    • 2022/09/27
      458.97
      0.13
      0.03%
    • 2022/09/26
      459.10
      0.96
      0.21%
    • 2022/09/23
      460.06
      0.58
      0.13%
    • 2022/09/22
      460.64
      0.85
      0.18%
    • 2022/09/21
      461.49
      0.33
      0.07%
    • 2022/09/20
      461.82
      0.19
      0.04%
    • 2022/09/19
      462.01
      0.42
      0.09%
    • 2022/09/16
      462.43
      0.13
      0.03%
    • 2022/09/15
      462.30
      0.53
      0.12%
    • 2022/09/14
      462.83
      0.56
      0.12%
    • 2022/09/13
      463.39
      1.27
      0.27%
    • 2022/09/12
      464.66
      0.10
      0.02%
    • 2022/09/09
      464.56
      0.26
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      464.82
      0.58
      0.13%
    • 2022/09/07
      465.40
      0.63
      0.14%
    • 2022/09/06
      464.77
      0.85
      0.18%
    • 2022/09/02
      465.62
      0.87
      0.19%
    • 2022/09/01
      464.75
      0.39
      0.08%
    • 2022/08/31
      465.14
      0.13
      0.03%
    • 2022/08/30
      465.27
      0.03
      0.01%
    • 2022/08/29
      465.30
      0.43
      0.09%
    • 2022/08/26
      465.73
      0.08
      0.02%
    • 2022/08/25
      465.81
      0.11
      0.02%
    • 2022/08/24
      465.70
      0.31
      0.07%
    • 2022/08/23
      466.01
      0.16
      0.03%
    • 2022/08/22
      465.85
      0.50
      0.11%
    • 2022/08/19
      466.35
      0.22
      0.05%
    • 2022/08/18
      466.57
      0.37
      0.08%

    下載歷史報價