法巴美元短期債券基金 C (美元)

491.47美元0.34(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.47%
1年1.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      491.47
      0.34
      0.07%
    • 2021/03/03
      491.81
      0.42
      0.09%
    • 2021/03/02
      492.23
      0.10
      0.02%
    • 2021/03/01
      492.13
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/26
      492.10
      1.03
      0.21%
    • 2021/02/25
      491.07
      1.50
      0.31%
    • 2021/02/24
      492.57
      0.06
      0.01%
    • 2021/02/23
      492.63
      0.08
      0.02%
    • 2021/02/22
      492.71
      0.34
      0.07%
    • 2021/02/19
      493.05
      0.11
      0.02%
    • 2021/02/18
      493.16
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/17
      493.12
      0.21
      0.04%
    • 2021/02/16
      492.91
      0.36
      0.07%
    • 2021/02/12
      493.27
      0.17
      0.03%
    • 2021/02/11
      493.44
      0.16
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      493.60
      0.22
      0.05%
    • 2021/02/09
      493.38
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/08
      493.42
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/05
      493.45
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/04
      493.42
      0.07
      0.01%
    • 2021/02/03
      493.35
      0.12
      0.02%
    • 2021/02/02
      493.47
      0.11
      0.02%
    • 2021/02/01
      493.58
      0.06
      0.01%
    • 2021/01/29
      493.52
      0.07
      0.01%
    • 2021/01/28
      493.45
      0.17
      0.03%
    • 2021/01/27
      493.62
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/26
      493.63
      0.02
      0.00%
    • 2021/01/25
      493.65
      0.13
      0.03%
    • 2021/01/22
      493.52
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/21
      493.56
      0.16
      0.03%

    下載歷史報價