法巴美元短期債券基金 C (美元)

481.03美元0.38(0.08%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.82%

3月1.57%

1年3.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
481.03
0.38
0.08%
2023/12/06
480.65
0.24
0.05%
2023/12/05
480.41
0.25
0.05%
2023/12/04
480.66
0.39
0.08%
2023/12/01
481.05
1.13
0.24%
2023/11/30
479.92
0.45
0.09%
2023/11/29
480.37
0.66
0.14%
2023/11/28
479.71
0.83
0.17%
2023/11/27
478.88
0.61
0.13%
2023/11/24
478.27
0.41
0.09%
2023/11/22
478.68
0.06
0.01%
2023/11/21
478.74
0.15
0.03%
2023/11/20
478.59
0.04
0.01%
2023/11/17
478.63
0.21
0.04%
2023/11/16
478.42
0.48
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
477.94
0.19
0.04%
2023/11/14
478.13
2.68
0.56%
2023/11/13
475.45
0.17
0.04%
2023/11/10
475.28
0.29
0.06%
2023/11/09
475.57
1.64
0.34%
2023/11/08
477.21
0.07
0.02%
2023/11/07
477.14
0.63
0.13%
2023/11/06
476.51
0.99
0.21%
2023/11/03
477.50
1.84
0.39%
2023/11/02
475.66
2.06
0.44%
2023/10/31
473.60
0.11
0.02%
2023/10/30
473.71
0.45
0.10%
2023/10/27
474.16
0.61
0.13%
2023/10/26
473.55
1.01
0.21%
2023/10/25
472.54
0.87
0.18%

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