法巴美元短期債券基金 C (美元)

466.66美元0.11(0.02%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.53%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      466.66
      0.11
      0.02%
    • 2023/01/25
      466.55
      0.16
      0.03%
    • 2023/01/24
      466.71
      0.11
      0.02%
    • 2023/01/23
      466.60
      0.06
      0.01%
    • 2023/01/20
      466.66
      0.04
      0.01%
    • 2023/01/19
      466.62
      0.61
      0.13%
    • 2023/01/18
      466.01
      0.05
      0.01%
    • 2023/01/17
      465.96
      0.07
      0.02%
    • 2023/01/13
      466.03
      0.25
      0.05%
    • 2023/01/12
      466.28
      0.71
      0.15%
    • 2023/01/11
      465.57
      0.10
      0.02%
    • 2023/01/10
      465.67
      0.26
      0.06%
    • 2023/01/09
      465.41
      0.51
      0.11%
    • 2023/01/06
      464.90
      0.77
      0.17%
    • 2023/01/05
      464.13
      0.66
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      464.79
      0.14
      0.03%
    • 2023/01/03
      464.65
      0.12
      0.03%
    • 2022/12/30
      464.53
      0.12
      0.03%
    • 2022/12/29
      464.65
      0.10
      0.02%
    • 2022/12/28
      464.75
      0.05
      0.01%
    • 2022/12/27
      464.80
      0.08
      0.02%
    • 2022/12/23
      464.88
      0.05
      0.01%
    • 2022/12/22
      464.93
      0.48
      0.10%
    • 2022/12/21
      465.41
      0.33
      0.07%
    • 2022/12/20
      465.08
      0.14
      0.03%
    • 2022/12/19
      465.22
      0.01
      0.00%
    • 2022/12/16
      465.21
      0.20
      0.04%
    • 2022/12/15
      465.01
      0.11
      0.02%
    • 2022/12/14
      465.12
      0.18
      0.04%
    • 2022/12/13
      464.94
      0.98
      0.21%

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