法巴美元短期債券基金 C (美元)

472.05美元0.29(0.06%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.16%

3月1.77%

1年0.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
472.05
0.29
0.06%
2023/06/07
471.76
0.16
0.03%
2023/06/06
471.92
0.05
0.01%
2023/06/05
471.97
0.37
0.08%
2023/06/02
471.60
0.59
0.13%
2023/06/01
472.19
0.39
0.08%
2023/05/31
471.80
0.23
0.05%
2023/05/30
471.57
0.85
0.18%
2023/05/26
470.72
0.10
0.02%
2023/05/25
470.62
0.81
0.17%
2023/05/24
471.43
0.64
0.14%
2023/05/23
472.07
0.16
0.03%
2023/05/22
471.91
0.28
0.06%
2023/05/19
472.19
0.48
0.10%
2023/05/17
472.67
0.35
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
473.02
0.23
0.05%
2023/05/15
473.25
0.18
0.04%
2023/05/12
473.07
0.35
0.07%
2023/05/11
473.42
0.09
0.02%
2023/05/10
473.51
0.68
0.14%
2023/05/08
472.83
0.35
0.07%
2023/05/05
473.18
0.33
0.07%
2023/05/04
473.51
0.14
0.03%
2023/05/03
473.65
0.69
0.15%
2023/05/02
472.96
0.29
0.06%
2023/04/28
472.67
0.18
0.04%
2023/04/27
472.49
0.74
0.16%
2023/04/26
473.23
0.61
0.13%
2023/04/25
473.84
1.12
0.24%
2023/04/24
472.72
0.44
0.09%

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