法巴美元短期債券基金 C (美元)

506.44美元0.32(0.06%)
2025/01/02更新
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3月0.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      506.44
      0.32
      0.06%
    • 2024/12/31
      506.12
      0.17
      0.03%
    • 2024/12/30
      505.95
      1.26
      0.25%
    • 2024/12/27
      504.69
      0.16
      0.03%
    • 2024/12/24
      504.53
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/23
      504.48
      0.81
      0.16%
    • 2024/12/20
      505.29
      0.22
      0.04%
    • 2024/12/19
      505.07
      0.15
      0.03%
    • 2024/12/18
      504.92
      1.08
      0.21%
    • 2024/12/17
      506.00
      0.02
      0.00%
    • 2024/12/16
      505.98
      0.15
      0.03%
    • 2024/12/13
      505.83
      0.33
      0.07%
    • 2024/12/12
      505.50
      0.93
      0.18%
    • 2024/12/11
      506.43
      0.15
      0.03%
    • 2024/12/10
      506.58
      0.09
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      506.67
      0.20
      0.04%
    • 2024/12/06
      506.87
      0.38
      0.08%
    • 2024/12/05
      506.49
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/04
      506.53
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/03
      506.43
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/02
      506.46
      0.16
      0.03%
    • 2024/11/29
      506.30
      1.25
      0.25%
    • 2024/11/27
      505.05
      0.44
      0.09%
    • 2024/11/26
      504.61
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/25
      504.65
      1.21
      0.24%
    • 2024/11/22
      503.44
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/21
      503.49
      0.16
      0.03%
    • 2024/11/20
      503.65
      0.48
      0.10%
    • 2024/11/19
      504.13
      0.40
      0.08%
    • 2024/11/18
      503.73
      0.20
      0.04%

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