法巴美元短期債券基金 C (美元)

466.20美元1.17(0.25%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.01%
1年5.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      466.20
      1.17
      0.25%
    • 2022/06/21
      465.03
      0.10
      0.02%
    • 2022/06/17
      465.13
      0.35
      0.08%
    • 2022/06/16
      465.48
      0.66
      0.14%
    • 2022/06/15
      464.82
      1.53
      0.33%
    • 2022/06/14
      463.29
      0.69
      0.15%
    • 2022/06/13
      463.98
      2.29
      0.49%
    • 2022/06/10
      466.27
      1.81
      0.39%
    • 2022/06/09
      468.08
      0.22
      0.05%
    • 2022/06/08
      468.30
      0.31
      0.07%
    • 2022/06/07
      468.61
      0.51
      0.11%
    • 2022/06/03
      469.12
      0.06
      0.01%
    • 2022/06/02
      469.18
      0.02
      0.00%
    • 2022/06/01
      469.20
      0.82
      0.17%
    • 2022/05/31
      470.02
      0.45
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      470.47
      0.19
      0.04%
    • 2022/05/25
      470.28
      0.25
      0.05%
    • 2022/05/24
      470.03
      0.90
      0.19%
    • 2022/05/23
      469.13
      0.27
      0.06%
    • 2022/05/20
      469.40
      0.38
      0.08%
    • 2022/05/19
      469.02
      0.46
      0.10%
    • 2022/05/18
      468.56
      0.27
      0.06%
    • 2022/05/17
      468.29
      0.95
      0.20%
    • 2022/05/16
      469.24
      0.01
      0.00%
    • 2022/05/13
      469.23
      0.04
      0.01%
    • 2022/05/12
      469.27
      0.55
      0.12%
    • 2022/05/11
      468.72
      0.21
      0.05%
    • 2022/05/10
      468.93
      0.85
      0.18%
    • 2022/05/06
      468.08
      0.24
      0.05%
    • 2022/05/05
      468.32
      0.46
      0.10%

    下載歷史報價