法巴美元短期債券基金 C (美元)

490.78美元0.14(0.03%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.07%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      490.78
      0.14
      0.03%
    • 2021/06/16
      490.92
      0.81
      0.17%
    • 2021/06/15
      491.73
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/14
      491.69
      0.23
      0.05%
    • 2021/06/11
      491.92
      0.20
      0.04%
    • 2021/06/10
      492.12
      0.18
      0.04%
    • 2021/06/09
      491.94
      0.07
      0.01%
    • 2021/06/08
      491.87
      0.09
      0.02%
    • 2021/06/07
      491.78
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/04
      491.82
      0.26
      0.05%
    • 2021/06/03
      491.56
      0.46
      0.09%
    • 2021/06/02
      492.02
      0.19
      0.04%
    • 2021/06/01
      491.83
      0.21
      0.04%
    • 2021/05/28
      492.04
      0.16
      0.03%
    • 2021/05/27
      491.88
      0.08
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      491.96
      0.02
      0.00%
    • 2021/05/25
      491.94
      0.29
      0.06%
    • 2021/05/21
      491.65
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/20
      491.64
      0.29
      0.06%
    • 2021/05/19
      491.35
      0.22
      0.05%
    • 2021/05/18
      491.57
      0.05
      0.01%
    • 2021/05/17
      491.62
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/14
      491.63
      0.28
      0.06%
    • 2021/05/12
      491.35
      0.30
      0.06%
    • 2021/05/11
      491.65
      0.14
      0.03%
    • 2021/05/10
      491.79
      0.14
      0.03%
    • 2021/05/07
      491.93
      0.26
      0.05%
    • 2021/05/06
      491.67
      0.05
      0.01%
    • 2021/05/05
      491.72
      0.19
      0.04%
    • 2021/05/04
      491.53
      0.02
      0.00%

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