法巴美元短期債券基金 C (美元)

490.59美元0.07(0.01%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.01%

3月0.04%

1年0.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
490.59
0.07
0.01%
2021/09/20
490.52
0.13
0.03%
2021/09/17
490.39
0.09
0.02%
2021/09/16
490.48
0.30
0.06%
2021/09/15
490.78
0.03
0.01%
2021/09/14
490.81
0.12
0.02%
2021/09/13
490.69
0.03
0.01%
2021/09/10
490.66
0.13
0.03%
2021/09/09
490.79
0.14
0.03%
2021/09/08
490.65
0.03
0.01%
2021/09/07
490.68
0.22
0.05%
2021/09/03
490.90
0.03
0.01%
2021/09/02
490.87
0.01
0.00%
2021/09/01
490.86
0.12
0.02%
2021/08/31
490.98
0.01
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
490.97
0.25
0.05%
2021/08/27
490.72
0.30
0.06%
2021/08/26
490.42
0.01
0.00%
2021/08/25
490.41
0.06
0.01%
2021/08/24
490.47
0.15
0.03%
2021/08/23
490.62
0.07
0.01%
2021/08/20
490.55
0.00
0.00%
2021/08/19
490.55
0.06
0.01%
2021/08/18
490.61
0.03
0.01%
2021/08/17
490.64
0.16
0.03%
2021/08/16
490.80
0.14
0.03%
2021/08/13
490.66
0.16
0.03%
2021/08/12
490.50
0.08
0.02%
2021/08/11
490.58
0.24
0.05%
2021/08/10
490.34
0.21
0.04%

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