法巴美元短期債券基金 C (美元)

466.66美元0.11(0.02%)

2023/01/26更新

績效 /

1月0.38%

3月1.53%

1年3.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
466.66
0.11
0.02%
2023/01/25
466.55
0.16
0.03%
2023/01/24
466.71
0.11
0.02%
2023/01/23
466.60
0.06
0.01%
2023/01/20
466.66
0.04
0.01%
2023/01/19
466.62
0.61
0.13%
2023/01/18
466.01
0.05
0.01%
2023/01/17
465.96
0.07
0.02%
2023/01/13
466.03
0.25
0.05%
2023/01/12
466.28
0.71
0.15%
2023/01/11
465.57
0.10
0.02%
2023/01/10
465.67
0.26
0.06%
2023/01/09
465.41
0.51
0.11%
2023/01/06
464.90
0.77
0.17%
2023/01/05
464.13
0.66
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
464.79
0.14
0.03%
2023/01/03
464.65
0.12
0.03%
2022/12/30
464.53
0.12
0.03%
2022/12/29
464.65
0.10
0.02%
2022/12/28
464.75
0.05
0.01%
2022/12/27
464.80
0.08
0.02%
2022/12/23
464.88
0.05
0.01%
2022/12/22
464.93
0.48
0.10%
2022/12/21
465.41
0.33
0.07%
2022/12/20
465.08
0.14
0.03%
2022/12/19
465.22
0.01
0.00%
2022/12/16
465.21
0.20
0.04%
2022/12/15
465.01
0.11
0.02%
2022/12/14
465.12
0.18
0.04%
2022/12/13
464.94
0.98
0.21%

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