法巴美元短期債券基金 C (美元)

506.46美元0.16(0.03%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.64%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      506.46
      0.16
      0.03%
    • 2024/11/29
      506.30
      1.25
      0.25%
    • 2024/11/27
      505.05
      0.44
      0.09%
    • 2024/11/26
      504.61
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/25
      504.65
      1.21
      0.24%
    • 2024/11/22
      503.44
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/21
      503.49
      0.16
      0.03%
    • 2024/11/20
      503.65
      0.48
      0.10%
    • 2024/11/19
      504.13
      0.40
      0.08%
    • 2024/11/18
      503.73
      0.20
      0.04%
    • 2024/11/15
      503.53
      0.43
      0.09%
    • 2024/11/14
      503.10
      0.47
      0.09%
    • 2024/11/13
      503.57
      0.47
      0.09%
    • 2024/11/12
      503.10
      0.73
      0.15%
    • 2024/11/08
      503.83
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      503.87
      0.71
      0.14%
    • 2024/11/06
      503.16
      0.52
      0.10%
    • 2024/11/05
      503.68
      0.16
      0.03%
    • 2024/11/04
      503.52
      0.42
      0.08%
    • 2024/10/31
      503.10
      0.14
      0.03%
    • 2024/10/30
      503.24
      0.26
      0.05%
    • 2024/10/29
      503.50
      0.12
      0.02%
    • 2024/10/28
      503.62
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/25
      503.66
      0.06
      0.01%
    • 2024/10/24
      503.72
      0.32
      0.06%
    • 2024/10/23
      503.40
      0.76
      0.15%
    • 2024/10/22
      504.16
      0.09
      0.02%
    • 2024/10/21
      504.25
      0.83
      0.16%
    • 2024/10/18
      505.08
      0.32
      0.06%
    • 2024/10/17
      504.76
      0.43
      0.09%

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