法巴美元短期債券基金 C (美元)

483.84美元0.19(0.04%)

2022/01/13更新

績效 /

1月0.41%

3月1.01%

1年1.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
483.84
0.19
0.04%
2022/01/12
483.65
0.03
0.01%
2022/01/11
483.68
0.12
0.03%
2022/01/10
483.56
0.41
0.09%
2022/01/07
483.97
0.08
0.02%
2022/01/06
484.05
0.60
0.12%
2022/01/05
484.65
0.67
0.14%
2022/01/04
485.32
0.28
0.06%
2022/01/03
485.04
0.73
0.15%
2021/12/31
485.77
0.08
0.02%
2021/12/30
485.69
0.19
0.04%
2021/12/29
485.50
0.10
0.02%
2021/12/28
485.60
0.10
0.02%
2021/12/27
485.50
0.10
0.02%
2021/12/23
485.60
0.22
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
485.82
0.02
0.00%
2021/12/21
485.80
0.25
0.05%
2021/12/20
486.05
0.00
0.00%
2021/12/17
486.05
0.04
0.01%
2021/12/16
486.09
0.55
0.11%
2021/12/15
485.54
0.05
0.01%
2021/12/14
485.59
0.25
0.05%
2021/12/13
485.84
0.19
0.04%
2021/12/10
485.65
0.13
0.03%
2021/12/09
485.52
0.07
0.01%
2021/12/08
485.59
0.07
0.01%
2021/12/07
485.66
0.48
0.10%
2021/12/06
486.14
0.30
0.06%
2021/12/03
486.44
0.29
0.06%
2021/12/02
486.15
0.70
0.14%

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