法巴美元短期債券基金 C (美元)

466.20美元1.17(0.25%)

2022/06/22更新

績效 /

1月0.68%

3月1.01%

1年5.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
466.20
1.17
0.25%
2022/06/21
465.03
0.10
0.02%
2022/06/17
465.13
0.35
0.08%
2022/06/16
465.48
0.66
0.14%
2022/06/15
464.82
1.53
0.33%
2022/06/14
463.29
0.69
0.15%
2022/06/13
463.98
2.29
0.49%
2022/06/10
466.27
1.81
0.39%
2022/06/09
468.08
0.22
0.05%
2022/06/08
468.30
0.31
0.07%
2022/06/07
468.61
0.51
0.11%
2022/06/03
469.12
0.06
0.01%
2022/06/02
469.18
0.02
0.00%
2022/06/01
469.20
0.82
0.17%
2022/05/31
470.02
0.45
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/27
470.47
0.19
0.04%
2022/05/25
470.28
0.25
0.05%
2022/05/24
470.03
0.90
0.19%
2022/05/23
469.13
0.27
0.06%
2022/05/20
469.40
0.38
0.08%
2022/05/19
469.02
0.46
0.10%
2022/05/18
468.56
0.27
0.06%
2022/05/17
468.29
0.95
0.20%
2022/05/16
469.24
0.01
0.00%
2022/05/13
469.23
0.04
0.01%
2022/05/12
469.27
0.55
0.12%
2022/05/11
468.72
0.21
0.05%
2022/05/10
468.93
0.85
0.18%
2022/05/06
468.08
0.24
0.05%
2022/05/05
468.32
0.46
0.10%

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