法巴美元短期債券基金 C (美元)

490.78美元0.14(0.03%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.17%

3月0.07%

1年0.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
490.78
0.14
0.03%
2021/06/16
490.92
0.81
0.17%
2021/06/15
491.73
0.04
0.01%
2021/06/14
491.69
0.23
0.05%
2021/06/11
491.92
0.20
0.04%
2021/06/10
492.12
0.18
0.04%
2021/06/09
491.94
0.07
0.01%
2021/06/08
491.87
0.09
0.02%
2021/06/07
491.78
0.04
0.01%
2021/06/04
491.82
0.26
0.05%
2021/06/03
491.56
0.46
0.09%
2021/06/02
492.02
0.19
0.04%
2021/06/01
491.83
0.21
0.04%
2021/05/28
492.04
0.16
0.03%
2021/05/27
491.88
0.08
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
491.96
0.02
0.00%
2021/05/25
491.94
0.29
0.06%
2021/05/21
491.65
0.01
0.00%
2021/05/20
491.64
0.29
0.06%
2021/05/19
491.35
0.22
0.05%
2021/05/18
491.57
0.05
0.01%
2021/05/17
491.62
0.01
0.00%
2021/05/14
491.63
0.28
0.06%
2021/05/12
491.35
0.30
0.06%
2021/05/11
491.65
0.14
0.03%
2021/05/10
491.79
0.14
0.03%
2021/05/07
491.93
0.26
0.05%
2021/05/06
491.67
0.05
0.01%
2021/05/05
491.72
0.19
0.04%
2021/05/04
491.53
0.02
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