法巴美元短期債券基金 C (美元)

509.96美元0.66(0.13%)

2025/02/13更新

績效 /

1月0.95%

3月1.27%

1年5.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
509.96
0.66
0.13%
2025/02/12
509.30
0.98
0.19%
2025/02/11
510.28
0.18
0.04%
2025/02/10
510.46
0.06
0.01%
2025/02/07
510.40
0.54
0.11%
2025/02/06
510.94
0.28
0.06%
2025/02/05
511.22
0.82
0.16%
2025/02/04
510.40
0.22
0.04%
2025/02/03
510.18
1.37
0.27%
2025/01/31
508.81
0.13
0.03%
2025/01/30
508.68
0.28
0.06%
2025/01/29
508.40
0.14
0.03%
2025/01/28
508.54
0.01
0.00%
2025/01/27
508.53
1.08
0.21%
2025/01/24
507.45
0.29
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/23
507.16
0.03
0.01%
2025/01/22
507.19
0.42
0.08%
2025/01/21
507.61
0.53
0.11%
2025/01/17
507.08
0.14
0.03%
2025/01/16
507.22
0.57
0.11%
2025/01/15
506.65
1.33
0.26%
2025/01/14
505.32
0.18
0.04%
2025/01/13
505.14
0.17
0.03%
2025/01/10
505.31
1.19
0.24%
2025/01/09
506.50
0.22
0.04%
2025/01/08
506.28
0.14
0.03%
2025/01/07
506.14
0.31
0.06%
2025/01/06
506.45
0.01
0.00%
2025/01/03
506.46
0.02
0.00%
2025/01/02
506.44
0.32
0.06%

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