法巴美元短期債券基金 C (美元)

481.03美元0.38(0.08%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.57%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      481.03
      0.38
      0.08%
    • 2023/12/06
      480.65
      0.24
      0.05%
    • 2023/12/05
      480.41
      0.25
      0.05%
    • 2023/12/04
      480.66
      0.39
      0.08%
    • 2023/12/01
      481.05
      1.13
      0.24%
    • 2023/11/30
      479.92
      0.45
      0.09%
    • 2023/11/29
      480.37
      0.66
      0.14%
    • 2023/11/28
      479.71
      0.83
      0.17%
    • 2023/11/27
      478.88
      0.61
      0.13%
    • 2023/11/24
      478.27
      0.41
      0.09%
    • 2023/11/22
      478.68
      0.06
      0.01%
    • 2023/11/21
      478.74
      0.15
      0.03%
    • 2023/11/20
      478.59
      0.04
      0.01%
    • 2023/11/17
      478.63
      0.21
      0.04%
    • 2023/11/16
      478.42
      0.48
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      477.94
      0.19
      0.04%
    • 2023/11/14
      478.13
      2.68
      0.56%
    • 2023/11/13
      475.45
      0.17
      0.04%
    • 2023/11/10
      475.28
      0.29
      0.06%
    • 2023/11/09
      475.57
      1.64
      0.34%
    • 2023/11/08
      477.21
      0.07
      0.02%
    • 2023/11/07
      477.14
      0.63
      0.13%
    • 2023/11/06
      476.51
      0.99
      0.21%
    • 2023/11/03
      477.50
      1.84
      0.39%
    • 2023/11/02
      475.66
      2.06
      0.44%
    • 2023/10/31
      473.60
      0.11
      0.02%
    • 2023/10/30
      473.71
      0.45
      0.10%
    • 2023/10/27
      474.16
      0.61
      0.13%
    • 2023/10/26
      473.55
      1.01
      0.21%
    • 2023/10/25
      472.54
      0.87
      0.18%

    下載歷史報價