施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積

52.93瑞士法郎0.07(0.13%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.07%
3月12.26%
1年15.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      6.07%
      3.28%
      6.04%
    • 三個月
      12.26%
      6.18%
      10.31%
    • 一年
      15.69%
      4.14%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      9.81%
      5.07%
    • 五年(年度化)
      2.97%
      7.40%
      5.15%
    • 十年(年度化)
      7.63%
      9.72%
      8.62%
    • 年初至今
      19.60%
      13.91%
      17.23%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    19.60%
    基金規模
    207.20百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.49%
    2. 2.歐元區0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.67%
    2. 2.金融服務20.44%
    3. 3.工業17.40%
    4. 4.防守性消費12.31%
    5. 5.周期性消費8.54%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.72%
    2. 2.Novartis AG9.64%
    3. 3.Nestle SA9.59%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA4.69%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.49%
    2. 2.歐元區0.94%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.72%
    2. 2.Novartis AG9.64%
    3. 3.Nestle SA9.59%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA4.69%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.67%
    2. 2.金融服務20.44%
    3. 3.工業17.40%
    4. 4.防守性消費12.31%
    5. 5.周期性消費8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -