施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積

61.72瑞士法郎0.32(0.53%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.3%
3月7.99%
1年9.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      4.11%
      2.16%
    • 三個月
      7.99%
      6.72%
      8.28%
    • 一年
      9.02%
      6.83%
      11.78%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      9.48%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      7.86%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      5.07%
      6.40%
      6.34%
    • 年初至今
      10.10%
      6.72%
      11.33%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    10.10%
    基金規模
    170.72百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.25%
    2. 2.歐元區0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理31.36%
    2. 2.金融服務20.08%
    3. 3.工業15.59%
    4. 4.防守性消費14.81%
    5. 5.周期性消費8.26%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.83%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares9.75%
    3. 3.Nestle SA8.79%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.77%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區99.25%
    2. 2.歐元區0.36%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.83%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares9.75%
    3. 3.Nestle SA8.79%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.77%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理31.36%
    2. 2.金融服務20.08%
    3. 3.工業15.59%
    4. 4.防守性消費14.81%
    5. 5.周期性消費8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -