施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積

55.02瑞士法郎0.85(1.58%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.94%
1年13.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      4.11%
      1.87%
    • 三個月
      2.94%
      6.72%
      3.47%
    • 一年
      13.17%
      6.83%
      10.49%
    • 三年(年度化)
      2.38%
      9.48%
      3.59%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      7.86%
      4.66%
    • 十年(年度化)
      4.87%
      6.40%
      5.49%
    • 年初至今
      3.25%
      6.72%
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    3.25%
    基金規模
    175.53百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.02%
    2. 2.歐元區0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.85%
    2. 2.金融服務18.79%
    3. 3.工業16.29%
    4. 4.防守性消費14.22%
    5. 5.周期性消費7.62%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.74%
    2. 2.Roche Holding AG9.61%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares9.59%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.00%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.02%
    2. 2.歐元區0.38%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.74%
    2. 2.Roche Holding AG9.61%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares9.59%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.00%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.85%
    2. 2.金融服務18.79%
    3. 3.工業16.29%
    4. 4.防守性消費14.22%
    5. 5.周期性消費7.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -