施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積

54.47瑞士法郎0.56(1.03%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.9%
3月1.72%
1年9.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      3.39%
      4.12%
    • 三個月
      1.72%
      1.79%
      1.87%
    • 一年
      9.27%
      8.74%
      9.46%
    • 三年(年度化)
      11.21%
      6.32%
      12.15%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      6.56%
      4.96%
    • 十年(年度化)
      5.17%
      6.13%
      5.89%
    • 年初至今
      1.18%
      2.51%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    191.43百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.65%
    2. 2.歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.16%
    2. 2.金融服務21.68%
    3. 3.工業14.88%
    4. 4.防守性消費13.80%
    5. 5.周期性消費8.06%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG9.44%
    2. 2.Nestle SA9.30%
    3. 3.Roche Holding AG9.26%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA5.83%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.65%
    2. 2.歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG9.44%
    2. 2.Nestle SA9.30%
    3. 3.Roche Holding AG9.26%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA5.83%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理29.16%
    2. 2.金融服務21.68%
    3. 3.工業14.88%
    4. 4.防守性消費13.80%
    5. 5.周期性消費8.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -