施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積

57.56瑞士法郎0.17(0.3%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.47%
1年0.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      4.11%
      1.72%
    • 三個月
      3.47%
      6.72%
      4.06%
    • 一年
      0.72%
      6.83%
      3.32%
    • 三年(年度化)
      1.01%
      9.48%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      7.86%
      5.75%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      6.40%
      5.60%
    • 年初至今
      3.21%
      6.72%
      4.03%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    187.38百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.00%
    2. 2.歐元區0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理30.82%
    2. 2.金融服務20.33%
    3. 3.工業15.75%
    4. 4.防守性消費13.82%
    5. 5.周期性消費7.22%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.08%
    2. 2.Nestle SA8.91%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares8.43%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.52%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.00%
    2. 2.歐元區0.55%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG9.08%
    2. 2.Nestle SA8.91%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares8.43%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.52%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理30.82%
    2. 2.金融服務20.33%
    3. 3.工業15.75%
    4. 4.防守性消費13.82%
    5. 5.周期性消費7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -