施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積

63.15瑞士法郎0.62(0.98%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.5%
1年13.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      7.77%
      1.16%
    • 三個月
      1.50%
      12.83%
      3.11%
    • 一年
      13.18%
      19.29%
      18.17%
    • 三年(年度化)
      12.27%
      20.79%
      15.27%
    • 五年(年度化)
      9.02%
      14.44%
      11.13%
    • 十年(年度化)
      9.82%
      11.06%
      10.64%
    • 年初至今
      4.07%
      19.29%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    246.47百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.06%
    2. 2.已開發亞洲1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.32%
    2. 2.金融服務20.09%
    3. 3.工業19.83%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.周期性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.92%
    2. 2.Roche Holding AG9.63%
    3. 3.Novartis AG9.11%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.36%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.06%
    2. 2.已開發亞洲1.22%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.92%
    2. 2.Roche Holding AG9.63%
    3. 3.Novartis AG9.11%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG4.36%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.32%
    2. 2.金融服務20.09%
    3. 3.工業19.83%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.周期性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -