施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積

62.57瑞士法郎0.44(0.69%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月10.98%
3月1.82%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      62.57
      0.44
      0.69%
    • 2025/05/20
      63.01
      0.71
      1.14%
    • 2025/05/19
      62.30
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/16
      62.29
      0.36
      0.58%
    • 2025/05/15
      61.93
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/14
      61.98
      0.16
      0.27%
    • 2025/05/13
      61.82
      0.40
      0.66%
    • 2025/05/12
      61.41
      0.48
      0.78%
    • 2025/05/09
      60.93
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/08
      60.95
      0.28
      0.47%
    • 2025/05/07
      60.66
      0.53
      0.87%
    • 2025/05/06
      61.20
      0.06
      0.10%
    • 2025/05/05
      61.26
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/02
      61.25
      1.18
      1.97%
    • 2025/04/30
      60.06
      0.07
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      59.99
      0.41
      0.69%
    • 2025/04/28
      59.58
      0.17
      0.28%
    • 2025/04/25
      59.41
      0.76
      1.29%
    • 2025/04/24
      58.66
      0.52
      0.89%
    • 2025/04/23
      58.14
      1.53
      2.70%
    • 2025/04/22
      56.61
      0.17
      0.30%
    • 2025/04/17
      56.78
      0.18
      0.32%
    • 2025/04/16
      56.60
      0.07
      0.13%
    • 2025/04/15
      56.67
      0.39
      0.70%
    • 2025/04/14
      56.28
      1.58
      2.89%
    • 2025/04/11
      54.70
      0.72
      1.30%
    • 2025/04/10
      55.42
      2.31
      4.36%
    • 2025/04/09
      53.10
      2.70
      4.84%
    • 2025/04/08
      55.81
      1.46
      2.68%
    • 2025/04/07
      54.35
      2.67
      4.68%

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