富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)

917.80日圓1.4(0.15%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.16%

3月0.07%

1年3.19%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.16%
-
-
三個月
0.07%
-
-
一年
3.19%
-
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三年(年度化)
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五年(年度化)
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十年(年度化)
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年初至今
0.05%
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更多績效表現

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基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

日圓

年初至今報酬率

0.05%

基金規模

733,857.76百萬截至 2026-01-19

成立時間

2024-07-24

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.02%

前五大大行業比重

1.科技0.01%

前五大持股

1.Fidelity ILF - USD A Acc5.30%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 264.86%
3.Germany (Federal Republic Of) 1.9%2.53%
4.Euro Bund Future Dec 251.88%
5.United States Treasury Notes 3.875%1.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
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投資區域

1.美國0.02%

前五大持股

1.Fidelity ILF - USD A Acc5.30%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 264.86%
3.Germany (Federal Republic Of) 1.9%2.53%
4.Euro Bund Future Dec 251.88%
5.United States Treasury Notes 3.875%1.54%

前五大大行業比重

1.科技0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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