富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)

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2024/11/29更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      992.60
      1.20
      0.12%
    • 2024/11/28
      991.40
      1.10
      0.11%
    • 2024/11/27
      990.30
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/26
      989.30
      1.60
      0.16%
    • 2024/11/25
      990.90
      3.40
      0.34%
    • 2024/11/22
      987.50
      0.80
      0.08%
    • 2024/11/21
      986.70
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      0.05%
    • 2024/11/20
      987.20
      0.70
      0.07%
    • 2024/11/19
      987.90
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/18
      986.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      986.90
      2.50
      0.25%
    • 2024/11/14
      989.40
      1.20
      0.12%
    • 2024/11/13
      988.20
      0.50
      0.05%
    • 2024/11/12
      988.70
      1.50
      0.15%
    • 2024/11/11
      990.20
      0.50
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      989.70
      2.10
      0.21%
    • 2024/11/07
      987.60
      1.60
      0.16%
    • 2024/11/06
      986.00
      0.20
      0.02%
    • 2024/11/05
      986.20
      1.40
      0.14%
    • 2024/11/04
      987.60
      0.90
      0.09%
    • 2024/11/01
      986.70
      7.30
      0.73%
    • 2024/10/31
      994.00
      2.60
      0.26%
    • 2024/10/30
      996.60
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      0.01%
    • 2024/10/29
      996.70
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      0.16%
    • 2024/10/28
      998.30
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      0.11%
    • 2024/10/25
      999.40
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      0.04%
    • 2024/10/24
      999.80
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    • 2024/10/23
      999.30
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      0.17%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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