富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)

979.70日圓0.7(0.07%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.5%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      979.70
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/23
      980.40
      1.10
      0.11%
    • 2024/12/20
      981.50
      0.40
      0.04%
    • 2024/12/19
      981.90
      3.10
      0.32%
    • 2024/12/18
      985.00
      0.60
      0.06%
    • 2024/12/17
      985.60
      0.70
      0.07%
    • 2024/12/16
      986.30
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/13
      986.60
      1.80
      0.18%
    • 2024/12/12
      988.40
      1.80
      0.18%
    • 2024/12/11
      990.20
      0.80
      0.08%
    • 2024/12/10
      989.40
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/09
      989.90
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/06
      989.40
      1.50
      0.15%
    • 2024/12/05
      987.90
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/04
      988.10
      0.90
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      987.20
      0.50
      0.05%
    • 2024/12/02
      986.70
      5.90
      0.59%
    • 2024/11/29
      992.60
      1.20
      0.12%
    • 2024/11/28
      991.40
      1.10
      0.11%
    • 2024/11/27
      990.30
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/26
      989.30
      1.60
      0.16%
    • 2024/11/25
      990.90
      3.40
      0.34%
    • 2024/11/22
      987.50
      0.80
      0.08%
    • 2024/11/21
      986.70
      0.50
      0.05%

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