群益全民成長樂退組合基金R(累積型-新台幣)

14.54新台幣0.1(0.67%)

2026/01/22更新

績效 /

1月5%

3月8.45%

1年12.42%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.24%
-
-
一個月
5.00%
-
6.16%
三個月
8.45%
-
12.90%
一年
12.42%
-
39.02%
三年(年度化)
-
-
25.73%
五年(年度化)
-
-
12.76%
十年(年度化)
-
-
14.27%
年初至今
4.06%
-
1.27%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣進取型股債混合

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

4.06%

基金規模

9,142.70百萬截至 2025-12-31

成立時間

2023-07-03

晨星評等

-

投資策略

本子基金自成立日起六個月後：(1)投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。(2)投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十（80％）（含），亦不得低於本基金淨資產價值之百分之三十（30％）（含）。本子基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十（30％）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國47.00%
2.已開發亞洲13.76%
3.歐元區6.51%
4.日本3.01%
5.新興亞洲2.59%

前五大大行業比重

1.科技32.29%
2.金融服務8.17%
3.工業7.11%
4.周期性消費6.67%
5.電訊服務6.10%

前五大持股

1.Vanguard S&P 500 ETF10.78%
2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF9.79%
3.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech8.10%
4.Invesco NASDAQ 100 ETF7.07%
5.iShares Core S&P 500 ETF6.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

投資區域

1.美國47.00%
2.已開發亞洲13.76%
3.歐元區6.51%
4.日本3.01%
5.新興亞洲2.59%

前五大持股

1.Vanguard S&P 500 ETF10.78%
2.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF9.79%
3.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech8.10%
4.Invesco NASDAQ 100 ETF7.07%
5.iShares Core S&P 500 ETF6.01%

前五大大行業比重

1.科技32.29%
2.金融服務8.17%
3.工業7.11%
4.周期性消費6.67%
5.電訊服務6.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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