瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積)

10.26新台幣0.1(0.98%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.85%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      -
      4.42%
    • 三個月
      -
      -
      13.18%
    • 一年
      -
      -
      7.81%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.50%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.96%
    • 年初至今
      3.85%
      -
      4.42%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.85%
    基金規模
    626.31百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2022-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.08%
    2. 2.歐元區5.07%
    3. 3.新興亞洲3.79%
    4. 4.英國3.76%
    5. 5.日本3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.93%
    2. 2.金融服務7.38%
    3. 3.健康護理6.71%
    4. 4.周期性消費5.96%
    5. 5.工業5.13%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis27.11%
    2. 2.UBS(Lux)FS JPM GlbGovtESG LiqdBdUSDHAacc16.47%
    3. 3.UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Adis9.66%
    4. 4.UBS(Lux)FS BlmbgMSCI USLqCpSu $ Adis5.95%
    5. 5.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.08%
    2. 2.歐元區5.07%
    3. 3.新興亞洲3.79%
    4. 4.英國3.76%
    5. 5.日本3.72%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis27.11%
    2. 2.UBS(Lux)FS JPM GlbGovtESG LiqdBdUSDHAacc16.47%
    3. 3.UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds (USD) Adis9.66%
    4. 4.UBS(Lux)FS BlmbgMSCI USLqCpSu $ Adis5.95%
    5. 5.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.93%
    2. 2.金融服務7.38%
    3. 3.健康護理6.71%
    4. 4.周期性消費5.96%
    5. 5.工業5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -