Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
7.51澳幣0.04(0.55%)
2021/05/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.57%--
- 一個月2.82%0.65%-
- 三個月9.78%0.07%-
- 一年50.65%8.67%-
- 三年(年度化)0.37%14.37%-
- 五年(年度化)5.96%11.41%-
- 十年(年度化)-6.93%-
- 年初至今14.55%4.56%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
為增加本基金之收益，投資經理將可以股票搭配選擇權方式，選擇性地賣出基金持有之個別證券短期權買以賣出上述個別證券的部分潛在資本利得之策略，獲取穩定之權利金收入，作為基配息來源一。投資經理亦得以低於目前市場水準之標價，賣出未來將買進證券選擇權賣。所有衍生性商品操作皆以降低整體投資組合風險、達成基金投資目標以及更有效率的管理組合為的。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國26.28%
- 2.歐元區24.38%
- 3.美國18.70%
- 4.日本12.25%
- 5.已開發亞洲7.59%
- 1.金融服務17.67%
- 2.電訊服務13.58%
- 3.防守性消費13.47%
- 4.周期性消費13.14%
- 5.科技10.68%
- 1.Standard Chartered Plc3.00%
- 2.Centrica Plc2.84%
- 3.Natwest Group Plc2.75%
- 4.Eni Spa2.47%
- 5.Morrison (Wm) Supermarkets Plc2.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差30.25-
- 月報酬夏普值0.07-
- 1.英國26.28%
- 2.歐元區24.38%
- 3.美國18.70%
- 4.日本12.25%
- 5.已開發亞洲7.59%
- 1.Standard Chartered Plc3.00%
- 2.Centrica Plc2.84%
- 3.Natwest Group Plc2.75%
- 4.Eni Spa2.47%
- 5.Morrison (Wm) Supermarkets Plc2.35%
- 1.金融服務17.67%
- 2.電訊服務13.58%
- 3.防守性消費13.47%
- 4.周期性消費13.14%
- 5.科技10.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差30.25-
- 月報酬夏普值0.07-