施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

6.42澳幣0.04(0.56%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.59%

3月0.55%

1年1.07%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.39%
-
-
一個月
2.59%
0.65%
-
三個月
0.55%
0.07%
-
一年
1.07%
8.67%
-
三年(年度化)
12.66%
14.37%
-
五年(年度化)
0.54%
11.41%
-
十年(年度化)
-
6.93%
-
年初至今
6.50%
4.56%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

6.50%

基金規模

1,728.38百萬截至 2023-05-26

成立時間

2014-04-16

晨星評等

-

投資策略

전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區33.87%
2.美國22.95%
3.英國19.41%
4.日本13.98%
5.已開發亞洲5.21%

前五大大行業比重

1.金融服務19.84%
2.電訊服務17.24%
3.健康護理13.50%
4.科技13.10%
5.防守性消費10.04%

前五大持股

1.Continental AG2.93%
2.Orange SA2.90%
3.Intel Corp2.84%
4.Dentsu Group Inc2.76%
5.Bridgestone Corp2.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.37
-
月報酬標準差
27.36
-
月報酬夏普值
0.56
-

投資區域

1.歐元區33.87%
2.美國22.95%
3.英國19.41%
4.日本13.98%
5.已開發亞洲5.21%

前五大持股

1.Continental AG2.93%
2.Orange SA2.90%
3.Intel Corp2.84%
4.Dentsu Group Inc2.76%
5.Bridgestone Corp2.73%

前五大大行業比重

1.金融服務19.84%
2.電訊服務17.24%
3.健康護理13.50%
4.科技13.10%
5.防守性消費10.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.37
-
月報酬標準差
27.36
-
月報酬夏普值
0.56
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