施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

7.37澳幣0.01(0.16%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.46%
1年35.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/28
      7.36
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/27
      7.33
      0.03
      0.42%
    • 2021/07/26
      7.30
      0.04
      0.52%
    • 2021/07/23
      7.34
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/22
      7.32
      0.07
      0.99%
    • 2021/07/21
      7.25
      0.11
      1.52%
    • 2021/07/20
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2021/07/19
      7.17
      0.19
      2.61%
    • 2021/07/16
      7.36
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/15
      7.37
      0.09
      1.16%
    • 2021/07/14
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      7.45
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
      7.43
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/09
      7.42
      0.11
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.31
      0.10
      1.40%
    • 2021/07/07
      7.41
      0.09
      1.20%
    • 2021/07/06
      7.50
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/05
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/02
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
      7.50
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/30
      7.48
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/29
      7.51
      0.07
      0.92%
    • 2021/06/28
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/25
      7.58
      0.03
      0.41%
    • 2021/06/24
      7.55
      0.05
      0.69%
    • 2021/06/23
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/22
      7.57
      0.05
      0.66%
    • 2021/06/21
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      7.53
      0.15
      1.95%

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