施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

6.30澳幣0.01(0.14%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.66%
1年8.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      6.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      6.31
      0.06
      1.02%
    • 2022/08/05
      6.25
      0.08
      1.21%
    • 2022/08/04
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      6.33
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/02
      6.35
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/01
      6.37
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/29
      6.31
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/28
      6.29
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/27
      6.33
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/26
      6.30
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/25
      6.34
      0.06
      0.91%
    • 2022/07/22
      6.28
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/21
      6.31
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/20
      6.29
      0.03
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.26
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/18
      6.20
      0.10
      1.59%
    • 2022/07/15
      6.11
      0.07
      1.15%
    • 2022/07/14
      6.04
      0.09
      1.46%
    • 2022/07/13
      6.13
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/12
      6.15
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/11
      6.20
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/08
      6.24
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/07
      6.21
      0.08
      1.33%
    • 2022/07/06
      6.13
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/05
      6.18
      0.20
      3.15%
    • 2022/07/04
      6.38
      0.07
      1.17%
    • 2022/07/01
      6.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/30
      6.30
      0.20
      3.11%
    • 2022/06/29
      6.51
      0.08
      1.18%

    下載歷史報價