施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

6.42澳幣0.01(0.13%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.48%
3月3.79%
1年1.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      6.41
      0.07
      1.15%
    • 2024/07/18
      6.49
      0.08
      1.21%
    • 2024/07/17
      6.41
      0.07
      1.18%
    • 2024/07/16
      6.33
      0.03
      0.48%
    • 2024/07/15
      6.36
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/12
      6.38
      0.05
      0.85%
    • 2024/07/11
      6.33
      0.06
      0.91%
    • 2024/07/10
      6.27
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/09
      6.25
      0.03
      0.48%
    • 2024/07/08
      6.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/05
      6.28
      0.03
      0.51%
    • 2024/07/04
      6.24
      0.06
      0.91%
    • 2024/07/03
      6.19
      0.05
      0.84%
    • 2024/07/02
      6.14
      0.05
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.19
      0.04
      0.69%
    • 2024/06/28
      6.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      6.15
      0.06
      0.94%
    • 2024/06/26
      6.21
      0.07
      1.17%
    • 2024/06/25
      6.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      6.29
      0.05
      0.84%
    • 2024/06/21
      6.23
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/20
      6.25
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/19
      6.27
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/18
      6.24
      0.05
      0.77%
    • 2024/06/17
      6.19
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/14
      6.21
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      1.23%
    • 2024/06/13
      6.29
      0.05
      0.82%
    • 2024/06/12
      6.34
      0.07
      1.12%
    • 2024/06/11
      6.27
      0.04
      0.61%

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