施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

7.36澳幣0.03(0.34%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月8.77%
1年45.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      7.36
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/09
      7.34
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/08
      7.37
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/07
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/06
      7.34
      0.05
      0.64%
    • 2021/04/01
      7.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/30
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      7.30
      0.11
      1.49%
    • 2021/03/25
      7.19
      0.08
      1.15%
    • 2021/03/24
      7.28
      0.06
      0.78%
    • 2021/03/23
      7.34
      0.06
      0.77%
    • 2021/03/22
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/19
      7.37
      0.08
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      7.46
      0.05
      0.65%
    • 2021/03/17
      7.41
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/16
      7.39
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/15
      7.38
      0.03
      0.46%
    • 2021/03/12
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/11
      7.36
      0.04
      0.58%
    • 2021/03/10
      7.31
      0.03
      0.42%
    • 2021/03/09
      7.34
      0.07
      0.96%
    • 2021/03/08
      7.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/05
      7.26
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/04
      7.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/03
      7.23
      0.06
      0.78%
    • 2021/03/02
      7.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      7.17
      0.03
      0.44%
    • 2021/02/26
      7.14
      0.14
      1.91%

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