安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

88.49美元0.01(0.01%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.97%
1年0.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      1.00%
      1.08%
    • 三個月
      0.97%
      0.77%
      1.01%
    • 一年
      0.56%
      1.22%
      0.42%
    • 三年(年度化)
      -
      4.71%
      2.42%
    • 五年(年度化)
      -
      3.28%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      -
      4.01%
      2.61%
    • 年初至今
      2.51%
      4.60%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    2,081.26百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2022-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    이 투자신탁은 모자형 집합투자기구의 자투자신탁으로서, ‘교보악사 미국 하이일드 증권 모투자신탁 [채권-재간접형]’을 주된 투자대상으로 하여 비교지수인 ‘Merrill Lynch US High Yield Master II Index’ 대비 초과 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp1.10%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc1.08%
    3. 3.SS&C Technologies, Inc.0.97%
    4. 4.Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation0.92%
    5. 5.Specialty Building Products Holding Llc / Sbp Finance0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp1.10%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc1.08%
    3. 3.SS&C Technologies, Inc.0.97%
    4. 4.Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation0.92%
    5. 5.Specialty Building Products Holding Llc / Sbp Finance0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -