安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

88.72美元0.03(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.11%
1年8.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      1.16%
      1.25%
    • 三個月
      1.11%
      2.06%
      1.30%
    • 一年
      8.38%
      6.23%
      9.66%
    • 三年(年度化)
      -
      1.19%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.18%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.24%
    • 年初至今
      1.27%
      4.63%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    2,012.14百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2022-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    尋求從一個積極管理的債券投資組合,取得閣下以美元計價的投資的高收入及長期增長。附屬基金接受積極管理,以透過主要投資於屬於洲際交易所美銀美國高收益主要II基準指數(「基準」)領域一部分的證券,捕捉美國高收益債務市場中的機遇。作為投資過程的一部分,投資經理對附屬基金投資組合的組成成分擁有廣泛酌情權,並可以根據其投資信念,對不包含在基準內的公司、國家或界別作出投資參與或持有在存續期、地理分佈及/或界別或發行人挑選方面不同於基準的持倉,儘管基準的成分一般為附屬基金投資組合的代表。因此,與基準的偏差可能屬重大。 附屬基金投資於由美國公司發行的次投資級別企業債券(高孳息債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp1.04%
    2. 2.Verscend Escrow Corp0.95%
    3. 3.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc0.94%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.93%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp1.04%
    2. 2.Verscend Escrow Corp0.95%
    3. 3.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc0.94%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.93%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc0.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -