安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

91.72美元0.22(0.24%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.44%
3月5.39%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      -
      2.56%
    • 三個月
      5.39%
      -
      6.20%
    • 一年
      -
      -
      6.51%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.37%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 年初至今
      3.39%
      -
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    2,089.68百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2022-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.18%
    2. 2.Matthews International Corp 5.25%1.15%
    3. 3.BWAY Holding Co. 7.25%1.05%
    4. 4.Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. 6.5%0.99%
    5. 5.Verscend Escrow Corp 9.75%0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.18%
    2. 2.Matthews International Corp 5.25%1.15%
    3. 3.BWAY Holding Co. 7.25%1.05%
    4. 4.Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. 6.5%0.99%
    5. 5.Verscend Escrow Corp 9.75%0.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -