安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

88.26美元0.09(0.1%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.26%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      88.26
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/11
      88.35
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/10
      88.29
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/09
      88.33
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/06
      88.37
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/05
      88.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      88.25
      0.11
      0.13%
    • 2024/12/03
      88.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      88.15
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/29
      88.06
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/27
      87.96
      0.65
      0.73%
    • 2024/11/26
      88.61
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/25
      88.70
      0.18
      0.20%
    • 2024/11/22
      88.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      88.50
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      88.41
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      88.43
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/18
      88.31
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/15
      88.24
      0.21
      0.24%
    • 2024/11/14
      88.45
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/13
      88.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      88.50
      0.18
      0.20%
    • 2024/11/08
      88.68
      0.21
      0.24%
    • 2024/11/07
      88.47
      0.24
      0.27%
    • 2024/11/06
      88.23
      0.13
      0.15%
    • 2024/11/05
      88.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      88.09
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/31
      88.04
      0.89
      1.00%
    • 2024/10/30
      88.93
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/29
      88.88
      0.06
      0.07%

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