安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

88.84美元0.42(0.48%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.83%

3月1.29%

1年0.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
88.84
0.42
0.48%
2023/06/01
88.42
0.28
0.32%
2023/05/31
88.14
0.74
0.83%
2023/05/30
88.88
0.39
0.44%
2023/05/26
88.49
0.01
0.01%
2023/05/25
88.50
0.08
0.09%
2023/05/24
88.58
0.44
0.49%
2023/05/23
89.02
0.09
0.10%
2023/05/22
89.11
0.15
0.17%
2023/05/19
88.96
0.14
0.16%
2023/05/17
89.10
0.04
0.05%
2023/05/16
89.14
0.28
0.31%
2023/05/15
89.42
0.04
0.05%
2023/05/12
89.46
0.05
0.06%
2023/05/11
89.51
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
89.51
0.12
0.13%
2023/05/08
89.39
0.09
0.10%
2023/05/05
89.48
0.20
0.22%
2023/05/04
89.28
0.30
0.34%
2023/05/03
89.58
0.10
0.11%
2023/05/02
89.48
0.25
0.28%
2023/04/28
89.73
0.46
0.51%
2023/04/27
90.19
0.33
0.37%
2023/04/26
89.86
0.08
0.09%
2023/04/25
89.94
0.01
0.01%
2023/04/24
89.95
0.12
0.13%
2023/04/21
89.83
0.13
0.15%
2023/04/20
89.70
0.19
0.21%
2023/04/19
89.89
0.15
0.17%
2023/04/18
90.04
0.06
0.07%

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