安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

85.52美元0.16(0.19%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.76%

3月0.38%

1年6.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
85.52
0.16
0.19%
2025/05/15
85.36
0.08
0.09%
2025/05/14
85.44
0.10
0.12%
2025/05/13
85.54
0.22
0.26%
2025/05/12
85.32
0.60
0.71%
2025/05/08
84.72
0.16
0.19%
2025/05/07
84.56
0.03
0.04%
2025/05/06
84.53
0.06
0.07%
2025/05/05
84.59
0.02
0.02%
2025/05/02
84.61
0.37
0.44%
2025/04/30
84.24
0.96
1.13%
2025/04/29
85.20
0.12
0.14%
2025/04/28
85.08
0.04
0.05%
2025/04/25
85.04
0.26
0.31%
2025/04/24
84.78
0.23
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
84.55
0.52
0.62%
2025/04/22
84.03
0.02
0.02%
2025/04/17
84.05
0.28
0.33%
2025/04/16
83.77
0.01
0.01%
2025/04/15
83.78
0.18
0.22%
2025/04/14
83.60
0.51
0.61%
2025/04/11
83.09
0.18
0.22%
2025/04/10
82.91
0.07
0.08%
2025/04/09
82.98
0.23
0.28%
2025/04/08
82.75
0.10
0.12%
2025/04/07
82.65
0.74
0.89%
2025/04/04
83.39
0.94
1.12%
2025/04/03
84.33
0.86
1.01%
2025/04/02
85.19
0.25
0.29%
2025/04/01
84.94
0.18
0.21%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。