安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

85.52美元0.16(0.19%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.38%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      85.52
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/15
      85.36
      0.08
      0.09%
    • 2025/05/14
      85.44
      0.10
      0.12%
    • 2025/05/13
      85.54
      0.22
      0.26%
    • 2025/05/12
      85.32
      0.60
      0.71%
    • 2025/05/08
      84.72
      0.16
      0.19%
    • 2025/05/07
      84.56
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/06
      84.53
      0.06
      0.07%
    • 2025/05/05
      84.59
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/02
      84.61
      0.37
      0.44%
    • 2025/04/30
      84.24
      0.96
      1.13%
    • 2025/04/29
      85.20
      0.12
      0.14%
    • 2025/04/28
      85.08
      0.04
      0.05%
    • 2025/04/25
      85.04
      0.26
      0.31%
    • 2025/04/24
      84.78
      0.23
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      84.55
      0.52
      0.62%
    • 2025/04/22
      84.03
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/17
      84.05
      0.28
      0.33%
    • 2025/04/16
      83.77
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/15
      83.78
      0.18
      0.22%
    • 2025/04/14
      83.60
      0.51
      0.61%
    • 2025/04/11
      83.09
      0.18
      0.22%
    • 2025/04/10
      82.91
      0.07
      0.08%
    • 2025/04/09
      82.98
      0.23
      0.28%
    • 2025/04/08
      82.75
      0.10
      0.12%
    • 2025/04/07
      82.65
      0.74
      0.89%
    • 2025/04/04
      83.39
      0.94
      1.12%
    • 2025/04/03
      84.33
      0.86
      1.01%
    • 2025/04/02
      85.19
      0.25
      0.29%
    • 2025/04/01
      84.94
      0.18
      0.21%

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