安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

88.26美元0.28(0.32%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.46%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      88.26
      0.28
      0.32%
    • 2024/04/24
      88.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      88.54
      0.30
      0.34%
    • 2024/04/22
      88.24
      0.20
      0.23%
    • 2024/04/19
      88.04
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/18
      87.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      87.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      87.97
      0.30
      0.34%
    • 2024/04/15
      88.27
      0.28
      0.32%
    • 2024/04/12
      88.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      88.58
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/10
      88.75
      0.39
      0.44%
    • 2024/04/09
      89.14
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/08
      89.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      89.06
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      89.09
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/03
      89.03
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/02
      88.98
      0.43
      0.48%
    • 2024/03/28
      89.41
      0.67
      0.74%
    • 2024/03/27
      90.08
      0.13
      0.15%
    • 2024/03/26
      89.95
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/25
      90.00
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/22
      90.12
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/21
      90.03
      0.14
      0.16%
    • 2024/03/20
      89.89
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/19
      89.79
      0.14
      0.16%
    • 2024/03/18
      89.65
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/15
      89.61
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/14
      89.65
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/13
      89.86
      0.11
      0.12%

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