安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

88.84美元0.42(0.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.29%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      88.84
      0.42
      0.48%
    • 2023/06/01
      88.42
      0.28
      0.32%
    • 2023/05/31
      88.14
      0.74
      0.83%
    • 2023/05/30
      88.88
      0.39
      0.44%
    • 2023/05/26
      88.49
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/25
      88.50
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/24
      88.58
      0.44
      0.49%
    • 2023/05/23
      89.02
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/22
      89.11
      0.15
      0.17%
    • 2023/05/19
      88.96
      0.14
      0.16%
    • 2023/05/17
      89.10
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/16
      89.14
      0.28
      0.31%
    • 2023/05/15
      89.42
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/12
      89.46
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/11
      89.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      89.51
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/08
      89.39
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/05
      89.48
      0.20
      0.22%
    • 2023/05/04
      89.28
      0.30
      0.34%
    • 2023/05/03
      89.58
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/02
      89.48
      0.25
      0.28%
    • 2023/04/28
      89.73
      0.46
      0.51%
    • 2023/04/27
      90.19
      0.33
      0.37%
    • 2023/04/26
      89.86
      0.08
      0.09%
    • 2023/04/25
      89.94
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/24
      89.95
      0.12
      0.13%
    • 2023/04/21
      89.83
      0.13
      0.15%
    • 2023/04/20
      89.70
      0.19
      0.21%
    • 2023/04/19
      89.89
      0.15
      0.17%
    • 2023/04/18
      90.04
      0.06
      0.07%

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