安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

89.19美元0.06(0.07%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.1%
3月4.04%
1年14.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      89.19
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/03
      89.25
      0.08
      0.09%
    • 2024/10/02
      89.33
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/01
      89.37
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/30
      89.34
      0.78
      0.87%
    • 2024/09/27
      90.12
      0.12
      0.13%
    • 2024/09/26
      90.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/25
      89.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/24
      90.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/23
      90.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      90.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/19
      90.06
      0.26
      0.29%
    • 2024/09/18
      89.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/17
      89.79
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/16
      89.68
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      89.57
      0.17
      0.19%
    • 2024/09/12
      89.40
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/11
      89.31
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/10
      89.34
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/09
      89.37
      0.08
      0.09%
    • 2024/09/06
      89.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      89.29
      0.16
      0.18%
    • 2024/09/04
      89.13
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/03
      89.02
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/30
      89.12
      0.73
      0.81%
    • 2024/08/29
      89.85
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/28
      89.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/27
      89.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/26
      89.86
      0.09
      0.10%
    • 2024/08/23
      89.77
      0.25
      0.28%

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