安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

88.72美元0.03(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.14%
1年8.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      88.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/23
      88.69
      0.13
      0.15%
    • 2024/05/22
      88.82
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/21
      88.92
      0.08
      0.09%
    • 2024/05/17
      88.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      88.86
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/15
      88.83
      0.28
      0.32%
    • 2024/05/14
      88.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      88.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      88.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/08
      88.54
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/07
      88.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      88.63
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/03
      88.54
      0.39
      0.44%
    • 2024/05/02
      88.15
      0.36
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      87.79
      0.92
      1.04%
    • 2024/04/29
      88.71
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/26
      88.50
      0.24
      0.27%
    • 2024/04/25
      88.26
      0.28
      0.32%
    • 2024/04/24
      88.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      88.54
      0.30
      0.34%
    • 2024/04/22
      88.24
      0.20
      0.23%
    • 2024/04/19
      88.04
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/18
      87.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      87.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      87.97
      0.30
      0.34%
    • 2024/04/15
      88.27
      0.28
      0.32%
    • 2024/04/12
      88.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      88.58
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/10
      88.75
      0.39
      0.44%

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