安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)

91.75美元0.03(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.68%
3月5.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      91.75
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/26
      91.72
      0.22
      0.24%
    • 2023/01/25
      91.50
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      91.52
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/23
      91.56
      0.11
      0.12%
    • 2023/01/20
      91.45
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/19
      91.54
      0.43
      0.47%
    • 2023/01/18
      91.97
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/17
      91.88
      0.18
      0.20%
    • 2023/01/13
      91.70
      0.10
      0.11%
    • 2023/01/12
      91.60
      0.40
      0.44%
    • 2023/01/11
      91.20
      0.32
      0.35%
    • 2023/01/10
      90.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/09
      90.89
      0.57
      0.63%
    • 2023/01/06
      90.32
      0.89
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      89.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      89.43
      0.46
      0.52%
    • 2023/01/03
      88.97
      0.47
      0.53%
    • 2022/12/30
      88.50
      0.52
      0.58%
    • 2022/12/29
      89.02
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/28
      89.11
      0.59
      0.66%
    • 2022/12/27
      89.70
      0.19
      0.21%
    • 2022/12/23
      89.89
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/22
      90.01
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/21
      90.13
      0.34
      0.38%
    • 2022/12/20
      89.79
      0.29
      0.32%
    • 2022/12/19
      90.08
      0.23
      0.26%
    • 2022/12/16
      90.31
      0.36
      0.40%
    • 2022/12/15
      90.67
      0.44
      0.48%
    • 2022/12/14
      91.11
      0.09
      0.10%

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