安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)

84.15美元0.08(0.1%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.65%
1年10.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      1.07%
    • 三個月
      3.65%
      -
      3.54%
    • 一年
      10.41%
      -
      10.06%
    • 三年(年度化)
      11.35%
      -
      9.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.25%
    • 年初至今
      13.08%
      -
      12.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.08%
    基金規模
    884.17百萬截至 2025-12-05
    成立時間
    2022-01-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於廣泛資產類別(尤其是環球股票和環球債券市場),以達致長期收益及資本增值。‧本附屬基金最多將70%的資產,根據投資目標投資於股票‧本附屬基金最多可將30%的資產投資於高收益投資類別1(符合可換股債務證券資格的債務證券將不計入此30%限制,不論其評級為何),於此限制中,本附屬基金可將資產投資於評級僅為CC或以下(標準普爾或其他評級機構的等同評級)(包括最多10%本附屬基金資產投資於違約證券)的債務證券本附屬基金可將資產投資於新興市場‧本附屬基金最多可將20%的資產投資於符合可換股債務證券資格的債務證券,不論其評級為何‧本附屬基金合計最多可將50%的資產投資於評級低於投資級別的債務證券‧本附屬基金最多可將25%的資產持作存款及╱或直接投資於貨幣市場票據及╱或(最多10%的附屬基金資產)投資於貨幣市場基金‧本附屬基金最多可將20%的資產投資於中國A 股市場及╱或中國B股市場及╱或中國債券市場‧非美元貨幣投資最多為20%‧香港限制適用‧台灣限制適用‧多元資產附屬基金的GITA限制適用(最少25%)‧指標:無

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.48%
    2. 2.歐元區3.75%
    3. 3.已開發亞洲3.38%
    4. 4.英國2.63%
    5. 5.日本2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.27%
    2. 2.工業5.46%
    3. 3.金融服務5.11%
    4. 4.電訊服務3.85%
    5. 5.健康護理2.94%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp2.41%
    2. 2.Microsoft Corp1.96%
    3. 3.Apple Inc1.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.56%
    5. 5.Amazon.com Inc1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      7.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.48%
    2. 2.歐元區3.75%
    3. 3.已開發亞洲3.38%
    4. 4.英國2.63%
    5. 5.日本2.29%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp2.41%
    2. 2.Microsoft Corp1.96%
    3. 3.Apple Inc1.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.56%
    5. 5.Amazon.com Inc1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.27%
    2. 2.工業5.46%
    3. 3.金融服務5.11%
    4. 4.電訊服務3.85%
    5. 5.健康護理2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      7.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -