安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)

80.37美元0.4(0.5%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.51%
1年8.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      80.37
      0.40
      0.50%
    • 2024/12/19
      80.77
      1.19
      1.45%
    • 2024/12/18
      81.96
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/17
      81.99
      0.18
      0.22%
    • 2024/12/16
      82.17
      0.71
      0.86%
    • 2024/12/13
      82.88
      0.21
      0.25%
    • 2024/12/12
      83.09
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/11
      83.01
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/10
      82.94
      0.44
      0.53%
    • 2024/12/09
      83.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      83.39
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/05
      83.29
      0.21
      0.25%
    • 2024/12/04
      83.08
      0.14
      0.17%
    • 2024/12/03
      82.94
      0.21
      0.25%
    • 2024/12/02
      82.73
      0.14
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      82.59
      0.14
      0.17%
    • 2024/11/27
      82.45
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/26
      82.33
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      82.30
      0.35
      0.43%
    • 2024/11/22
      81.95
      0.20
      0.25%
    • 2024/11/21
      81.75
      0.24
      0.29%
    • 2024/11/20
      81.51
      0.18
      0.22%
    • 2024/11/19
      81.33
      0.20
      0.25%
    • 2024/11/18
      81.13
      0.19
      0.23%
    • 2024/11/15
      81.32
      1.10
      1.34%
    • 2024/11/14
      82.42
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      0.29%
    • 2024/11/13
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      0.25%
    • 2024/11/12
      82.87
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      0.10%
    • 2024/11/08
      82.95
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      0.44%
    • 2024/11/07
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