鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)

8.64澳幣0.03(0.35%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.44%
1年6.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.20%
      0.41%
    • 三個月
      0.44%
      5.39%
      0.53%
    • 一年
      6.29%
      1.72%
      1.11%
    • 三年(年度化)
      -
      7.33%
      5.38%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      1.75%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.08%
    • 年初至今
      0.68%
      3.38%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    45.86百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2022-01-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之 加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含); 2. 投資於國內外符合「投資等級綠色債券」之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含); 3. 所謂「綠色債券」,係指依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有 綠色工具指標(資訊欄中之資金用途具備 Green Bond/Loan)之債 券。 4. 所謂「投資等級債券」,係指該債券之債務發行評等應符合公開說 明書所列信用評等機構評定達一定等級以上;未經信用評等機構 評等之債券得以債券保證人之長期債務信用評等為準;具優先受 償順位之債券,若無債券保證人者,並得以債券發行人之長期債務信用評等為準。 5. 投資於新興市場不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含)。 6. 投資所在國家或地區之國家主權評等等級未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債 券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。 7. 投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之 二十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.24%
    2. 2.金融服務0.20%
    3. 3.能源0.16%
    4. 4.健康護理0.16%
    5. 5.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG2.10%
    2. 2.Volksbank Wien AG 4.75%2.06%
    3. 3.Just Group PLC1.91%
    4. 4.Axa SA1.85%
    5. 5.CNP Assurances SA1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG2.10%
    2. 2.Volksbank Wien AG 4.75%2.06%
    3. 3.Just Group PLC1.91%
    4. 4.Axa SA1.85%
    5. 5.CNP Assurances SA1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.24%
    2. 2.金融服務0.20%
    3. 3.能源0.16%
    4. 4.健康護理0.16%
    5. 5.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -