鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)

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2025/07/04更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.96%
1年6.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/02
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/01
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/27
      8.76
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    • 2025/06/26
      8.76
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    • 2025/06/25
      8.75
      0.00
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    • 2025/06/24
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/23
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/20
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/19
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/17
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      8.72
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/12
      8.77
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      0.11%
    • 2025/06/11
      8.76
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      0.11%
    • 2025/06/10
      8.75
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      0.11%
    • 2025/06/09
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      0.12%
    • 2025/06/06
      8.73
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    • 2025/06/05
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/04
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      0.23%
    • 2025/06/03
      8.73
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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    • 2025/05/23
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    下載歷史報價