JPMorgan Funds - Russia Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月26.5%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      32.07%
      -
      -
    • 一個月
      26.50%
      -
      29.43%
    • 三個月
      -
      -
      22.21%
    • 一年
      -
      -
      54.34%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.42%
    • 年初至今
      39.98%
      -
      57.61%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    39.98%
    基金規模
    279.87百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲109.04%
    2. 2.新興亞洲13.01%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.英國0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.57%
    2. 2.基本物料33.80%
    3. 3.金融服務15.38%
    4. 4.電訊服務7.11%
    5. 5.防守性消費6.50%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR26.37%
    2. 2.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR20.36%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.09%
    4. 4.United Co RUSAL International PJSC8.90%
    5. 5.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲109.04%
    2. 2.新興亞洲13.01%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.英國0.15%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR26.37%
    2. 2.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR20.36%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.09%
    4. 4.United Co RUSAL International PJSC8.90%
    5. 5.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR8.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.57%
    2. 2.基本物料33.80%
    3. 3.金融服務15.38%
    4. 4.電訊服務7.11%
    5. 5.防守性消費6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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