摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - F股(累計)

60.55美元12.6(26.28%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月26.5%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      32.07%
      -
      -
    • 一個月
      26.50%
      -
      10.09%
    • 三個月
      -
      -
      20.73%
    • 一年
      -
      -
      57.32%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      16.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.88%
    • 年初至今
      39.98%
      -
      59.88%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    39.98%
    基金規模
    0.04百萬截至 2025-03-24
    成立時間
    2021-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲109.04%
    2. 2.新興亞洲13.01%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.英國0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.57%
    2. 2.基本物料33.80%
    3. 3.金融服務15.38%
    4. 4.電訊服務7.11%
    5. 5.防守性消費6.50%
    前五大持股
    1. 1.Alrosa Pjsc0.00%
    2. 2.Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC0.00%
    3. 3.Rostelecom PJSC0.00%
    4. 4.Novolipetsk Steel PJSC0.00%
    5. 5.Phosagro Pjsc0.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興歐洲109.04%
    2. 2.新興亞洲13.01%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.英國0.15%
    前五大持股
    1. 1.Alrosa Pjsc0.00%
    2. 2.Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC0.00%
    3. 3.Rostelecom PJSC0.00%
    4. 4.Novolipetsk Steel PJSC0.00%
    5. 5.Phosagro Pjsc0.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源50.57%
    2. 2.基本物料33.80%
    3. 3.金融服務15.38%
    4. 4.電訊服務7.11%
    5. 5.防守性消費6.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    • 月報酬夏普值
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